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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 5 975.00 | 7 625.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 616.00 | 28 440.00 | 52 176.00 | 80 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 316.00 | 34 415.00 | 217 901.00 | 252 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 693.00 | 283.00 | 177 410.00 | 177 693.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 896.00 | 283.00 | 319 613.00 | 319 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 212.00 | 34 698.00 | 537 513.00 | 572 212.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
DL TOTAL (I) | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 091.00 | | | 416 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 513.00 | | | 537 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 963.00 | | 1 048 963.00 | 1 048 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 963.00 | | 1 048 963.00 | 1 048 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 269.00 | | | 1 052 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 846.00 | | | 980 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 252 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 94 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 715.00 | 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 715.00 | 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 373.00 | | | 177 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 500.00 | 34 965.00 | 143 517.00 | 218 500.00 |
VI Groupe et associés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 024.00 | 182 024.00 | 1 000.00 | 183 024.00 |
VW T.V.A. | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 777.00 | 203 242.00 | 143 517.00 | 386 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
ST Autres comptes | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
YT Sous‐traitance | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 172.00 | | | 251 172.00 |