| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 29 386.00 | 21 008.00 | 8 378.00 | 29 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 591.00 | 19 599.00 | 18 992.00 | 38 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 643.00 | 98 469.00 | 28 174.00 | 126 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 720.00 | 139 076.00 | 213 644.00 | 352 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 005.00 | 1 586.00 | 304 419.00 | 306 005.00 |
BZ Autres créances | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 297 634.00 | | 297 634.00 | 297 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 439.00 | 1 586.00 | 848 853.00 | 850 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 159.00 | 140 662.00 | 1 062 497.00 | 1 203 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 383.00 | 175 517.00 | | 279 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 776.00 | 153 867.00 | | 92 776.00 |
DL TOTAL (I) | 427 160.00 | 384 383.00 | | 427 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 022.00 | 122 468.00 | | 79 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 316.00 | 19 835.00 | | 40 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 186.00 | 113 247.00 | | 333 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 516.00 | 91 563.00 | | 99 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 297.00 | 82 308.00 | | 83 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 337.00 | 429 420.00 | | 635 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 497.00 | 813 804.00 | | 1 062 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 319.00 | 350 436.00 | | 595 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 103.00 | | 1 472 103.00 | 1 472 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 103.00 | | 1 472 103.00 | 1 472 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 666.00 | 90.00 | | 7 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | 90.00 | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 471.00 | -90.00 | | -7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 486.00 | 52 989.00 | | 27 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 150.00 | 1 209 436.00 | | 1 486 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 374.00 | 1 055 569.00 | | 1 393 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 776.00 | 153 867.00 | | 92 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 487.00 | | 25 233.00 | 327 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 387.00 | | 25 233.00 | 169 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 739.00 | 22 337.00 | | 116 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 739.00 | 22 337.00 | | 116 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 260.00 | 304 260.00 | | 304 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 022.00 | 39 004.00 | 40 019.00 | 79 022.00 |
VI Groupe et associés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 115.00 | 381 115.00 | | 381 115.00 |
VW T.V.A. | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 151.00 | 262 133.00 | 40 019.00 | 302 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | 2 592.00 | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 503.00 | 11 519.00 | | 12 503.00 |
ST Autres comptes | 114 400.00 | 88 343.00 | | 114 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 347.00 | 14 692.00 | | 22 347.00 |
YT Sous‐traitance | 32 216.00 | 42 974.00 | | 32 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 870.00 | 176 873.00 | | 292 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 093.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 059.00 | 3 685.00 | | 7 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 489.00 | 157 841.00 | | 200 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 320.00 | 133 728.00 | | 174 320.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 337.00 | 334 401.00 | | 474 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |