| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 29 386.00 | 26 885.00 | 2 501.00 | 29 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 830.00 | 25 706.00 | 15 124.00 | 40 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 274.00 | 114 255.00 | 44 019.00 | 158 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 590.00 | 166 846.00 | 219 744.00 | 386 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 352.00 | 6 327.00 | 405 025.00 | 411 352.00 |
BZ Autres créances | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 519 589.00 | | 519 589.00 | 519 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 022.00 | 6 327.00 | 1 049 695.00 | 1 056 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 612.00 | 173 172.00 | 1 269 439.00 | 1 442 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 160.00 | 279 383.00 | | 322 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 104.00 | 92 776.00 | | 331 104.00 |
DL TOTAL (I) | 708 264.00 | 427 160.00 | | 708 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 038.00 | 79 022.00 | | 40 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 40 316.00 | | 4 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 166.00 | 333 186.00 | | 177 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 419.00 | 99 516.00 | | 80 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 528.00 | 83 297.00 | | 247 528.00 |
EA Autres dettes | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 175.00 | 635 337.00 | | 561 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 439.00 | 1 062 497.00 | | 1 269 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 079.00 | 595 319.00 | | 558 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 818.00 | | 2 074 818.00 | 2 074 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 818.00 | | 2 074 818.00 | 2 074 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 231.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 231.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 7 666.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 628.00 | 36.00 | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 7 702.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 796.00 | -7 471.00 | | -7 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 810.00 | 27 486.00 | | 104 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 272.00 | 1 486 150.00 | | 2 089 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 168.00 | 1 393 374.00 | | 1 758 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 104.00 | 92 776.00 | | 331 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 720.00 | | 33 870.00 | 352 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 620.00 | | 33 870.00 | 194 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 076.00 | 27 770.00 | | 139 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 076.00 | 27 770.00 | | 139 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 4 740.00 | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 4 740.00 | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 4 740.00 | | 1 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 392.00 | 404 392.00 | | 404 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 038.00 | 36 941.00 | 3 096.00 | 40 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 817.00 | 462 817.00 | | 462 817.00 |
VW T.V.A. | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 009.00 | 380 912.00 | 3 096.00 | 384 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | 5 793.00 | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 809.00 | 12 503.00 | | 14 809.00 |
ST Autres comptes | 153 957.00 | 114 400.00 | | 153 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 087.00 | 22 347.00 | | 23 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
YT Sous‐traitance | 18 109.00 | 32 216.00 | | 18 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 939.00 | 292 870.00 | | 245 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | 1 266.00 | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 762.00 | 7 059.00 | | 7 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 534.00 | 200 489.00 | | 241 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 433.00 | 174 320.00 | | 190 433.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 900.00 | 474 337.00 | | 455 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |