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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 29 386.00 | 3 376.00 | 26 010.00 | 29 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 201.00 | 9 556.00 | 6 645.00 | 16 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 674.00 | 52 063.00 | 30 611.00 | 82 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 361.00 | 64 995.00 | 221 366.00 | 286 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 582.00 | 989.00 | 110 593.00 | 111 582.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CF Disponibilités | 149 033.00 | | 149 033.00 | 149 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 503.00 | 989.00 | 324 514.00 | 325 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 864.00 | 65 984.00 | 545 880.00 | 611 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 955.00 | 71 423.00 | | 59 955.00 |
DL TOTAL (I) | 181 378.00 | 121 423.00 | | 181 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 882.00 | 218 500.00 | | 207 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | 41 274.00 | | 40 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 046.00 | 29 314.00 | | 22 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 32 417.00 | | 45 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 426.00 | 94 586.00 | | 48 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 503.00 | 416 091.00 | | 364 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 880.00 | 537 513.00 | | 545 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 163.00 | 232 556.00 | | 199 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 423.00 | | 1 086 423.00 | 1 086 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 423.00 | | 1 086 423.00 | 1 086 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 942.00 | 3 237.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 101.00 | 39.00 | | -5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 696.00 | 1 052 269.00 | | 1 092 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 741.00 | 980 846.00 | | 1 032 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 955.00 | 71 423.00 | | 59 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 316.00 | | 34 045.00 | 252 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 216.00 | | 34 045.00 | 94 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 415.00 | 30 580.00 | | 34 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 415.00 | 30 580.00 | | 34 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 989.00 | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | 989.00 | 283.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 989.00 | 283.00 | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 882.00 | 42 542.00 | 125 322.00 | 207 882.00 |
VI Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 457.00 | 177 118.00 | 125 322.00 | 342 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 13 054.00 | | 4 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 854.00 | 17 264.00 | | 10 854.00 |
ST Autres comptes | 101 472.00 | 90 535.00 | | 101 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 086.00 | 12 931.00 | | 14 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 858.00 | 15 716.00 | | 7 858.00 |
YT Sous‐traitance | 9 713.00 | 7 530.00 | | 9 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 746.00 | 122 913.00 | | 173 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 679.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | 13 733.00 | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 413.00 | 128 841.00 | | 134 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 997.00 | 99 525.00 | | 110 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 871.00 | 251 172.00 | | 309 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |