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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 29 386.00 | 9 253.00 | 20 132.00 | 29 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 028.00 | 14 609.00 | 9 418.00 | 24 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 885.00 | 72 209.00 | 12 676.00 | 84 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 399.00 | 96 072.00 | 200 327.00 | 296 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 001.00 | 1 137.00 | 264 864.00 | 266 001.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 850.00 | 1 137.00 | 440 713.00 | 441 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 249.00 | 97 209.00 | 641 040.00 | 738 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 378.00 | 66 423.00 | | 111 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 139.00 | 59 955.00 | | 99 139.00 |
DL TOTAL (I) | 265 517.00 | 181 378.00 | | 265 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 419.00 | 207 882.00 | | 165 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 845.00 | 40 500.00 | | 47 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 221.00 | 22 046.00 | | 27 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 45 650.00 | | 53 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 895.00 | 48 426.00 | | 81 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 523.00 | 364 503.00 | | 375 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 040.00 | 545 880.00 | | 641 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 114.00 | 199 163.00 | | 253 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 871.00 | | 1 174 871.00 | 1 174 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 871.00 | | 1 174 871.00 | 1 174 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | 2 942.00 | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 444.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 671.00 | -5 101.00 | | 31 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 316.00 | 1 092 696.00 | | 1 182 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 177.00 | 1 032 741.00 | | 1 083 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 139.00 | 59 955.00 | | 99 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 361.00 | | 10 038.00 | 286 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 261.00 | | 10 038.00 | 128 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 995.00 | 31 077.00 | | 64 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 995.00 | 31 077.00 | | 64 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 1 137.00 | 989.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 1 137.00 | 989.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 1 137.00 | 989.00 | 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 750.00 | 264 750.00 | | 264 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 419.00 | 43 010.00 | 119 313.00 | 165 419.00 |
VI Groupe et associés | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 574.00 | 288 574.00 | | 288 574.00 |
VW T.V.A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 303.00 | 225 894.00 | 119 313.00 | 348 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 4 089.00 | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 330.00 | 10 854.00 | | 12 330.00 |
ST Autres comptes | 102 398.00 | 101 472.00 | | 102 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 823.00 | 14 086.00 | | 13 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 858.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 558.00 | 9 713.00 | | 25 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 253.00 | 173 746.00 | | 197 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 464.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 5 553.00 | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 499.00 | 134 413.00 | | 120 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 928.00 | 110 997.00 | | 125 928.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 363.00 | 309 871.00 | | 351 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |