| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 29 386.00 | 15 131.00 | 14 255.00 | 29 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 706.00 | 14 036.00 | 16 670.00 | 30 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 295.00 | 87 572.00 | 21 723.00 | 109 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 487.00 | 116 739.00 | 210 748.00 | 327 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 070.00 | 1 586.00 | 200 484.00 | 202 070.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 014.00 | | 264 014.00 | 264 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 642.00 | 1 586.00 | 603 056.00 | 604 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 129.00 | 118 325.00 | 813 804.00 | 932 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 517.00 | 111 378.00 | | 175 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867.00 | 99 139.00 | | 153 867.00 |
DL TOTAL (I) | 384 383.00 | 265 517.00 | | 384 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 468.00 | 165 419.00 | | 122 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 835.00 | 47 845.00 | | 19 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 247.00 | 27 221.00 | | 113 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 53 144.00 | | 91 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 308.00 | 81 895.00 | | 82 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 420.00 | 375 523.00 | | 429 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 804.00 | 641 040.00 | | 813 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 436.00 | 253 114.00 | | 350 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 953.00 | | 1 199 953.00 | 1 199 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 953.00 | | 1 199 953.00 | 1 199 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 391.00 | 2 713.00 | | 8 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 253.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 253.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -253.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 989.00 | 31 671.00 | | 52 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 436.00 | 1 182 316.00 | | 1 209 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 569.00 | 1 083 177.00 | | 1 055 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 867.00 | 99 139.00 | | 153 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 399.00 | | 35 238.00 | 296 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 327 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 169 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 299.00 | | 35 238.00 | 138 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 072.00 | 24 817.00 | 4 150.00 | 96 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 072.00 | 24 817.00 | 4 150.00 | 96 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | 831.00 | 381.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 831.00 | 381.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 831.00 | 381.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 468.00 | 43 483.00 | 78 984.00 | 122 468.00 |
VI Groupe et associés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 001.00 | 227 001.00 | | 227 001.00 |
VW T.V.A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 173.00 | 237 189.00 | 78 984.00 | 316 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 1 710.00 | | 2 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 519.00 | 12 330.00 | | 11 519.00 |
ST Autres comptes | 88 343.00 | 102 398.00 | | 88 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 692.00 | 13 823.00 | | 14 692.00 |
YT Sous‐traitance | 42 974.00 | 25 558.00 | | 42 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 873.00 | 197 253.00 | | 176 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 448.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | 3 158.00 | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 841.00 | 120 499.00 | | 157 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 728.00 | 125 928.00 | | 133 728.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 401.00 | 351 363.00 | | 334 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |