| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 12 172.00 | 1 060.00 | 13 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315.00 | 33 241.00 | 8 074.00 | 41 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 881.00 | 113 769.00 | 134 112.00 | 247 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 570.00 | 159 182.00 | 149 388.00 | 308 570.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173 774.00 | 33 678.00 | 1 140 096.00 | 1 173 774.00 |
BT Marchandises | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 925.00 | 22 116.00 | 1 920 809.00 | 1 942 925.00 |
BZ Autres créances | 254 189.00 | | 254 189.00 | 254 189.00 |
CF Disponibilités | 2 270 746.00 | | 2 270 746.00 | 2 270 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 825.00 | 55 794.00 | 5 625 031.00 | 5 680 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 395.00 | 214 977.00 | 5 774 419.00 | 5 989 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 555.00 | 1 462 217.00 | | 1 760 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893.00 | 498 337.00 | | -37 893.00 |
DK Provisions réglementées | 318.00 | 830.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 980.00 | 2 071 385.00 | | 1 832 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614.00 | 51 601.00 | | 24 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 63 060.00 | | 2 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 238.00 | 1 323 393.00 | | 1 197 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 707.00 | 1 278 560.00 | | 2 381 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 663.00 | 367 957.00 | | 262 663.00 |
EA Autres dettes | 72 870.00 | 245.00 | | 72 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 439.00 | 3 084 815.00 | | 3 941 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 419.00 | 5 166 200.00 | | 5 774 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 239.00 | 3 060 219.00 | | 3 936 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 233.00 | | 1 729 233.00 | 1 729 233.00 |
FG Production vendue services | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 102.00 | | 1 963 102.00 | 1 963 102.00 |
FM Production stockée | | | -52 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 154 918.00 | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 277 408.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512.00 | 779.00 | | 10 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239.00 | 433 105.00 | | 12 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060.00 | 15 926.00 | | 32 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 821.00 | 417 179.00 | | -19 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 473.00 | 3 922 594.00 | | 2 233 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 366.00 | 3 424 256.00 | | 2 271 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 893.00 | 498 337.00 | | -37 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 525.00 | | 9 742.00 | 309 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 697.00 | 308 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 697.00 | 289 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | 316.00 | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 586.00 | | 9 306.00 | 290 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | 120.00 | 6 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 371.00 | 33 345.00 | 9 534.00 | 135 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | 729.00 | | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 928.00 | 32 616.00 | 9 534.00 | 123 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830.00 | | 512.00 | 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 852.00 | 33 678.00 | 213 852.00 | 213 852.00 |
6T Sur comptes clients | 26 223.00 | | 4 106.00 | 26 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 075.00 | 33 678.00 | 217 958.00 | 240 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 905.00 | 33 678.00 | 228 470.00 | 250 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 678.00 | 217 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 707.00 | 2 381 707.00 | | 2 381 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 474.00 | | | 1 916 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VB T. V. A. | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
VC Groupe et associés | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596.00 | 19 396.00 | 5 200.00 | 24 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VP Divers | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 855.00 | 2 221 855.00 | | 2 221 855.00 |
VW T.V.A. | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 201.00 | 2 739 001.00 | 5 200.00 | 2 744 201.00 |