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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 812.00 | 14 453.00 | 2 358.00 | 16 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 639.00 | 37 737.00 | 2 902.00 | 40 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 265.00 | 180 410.00 | 115 855.00 | 296 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 310.00 | 232 601.00 | 131 709.00 | 364 310.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346 988.00 | | 1 346 988.00 | 1 346 988.00 |
BT Marchandises | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 882.00 | 290.00 | 432 592.00 | 432 882.00 |
BZ Autres créances | 262 548.00 | | 262 548.00 | 262 548.00 |
CF Disponibilités | 1 526 996.00 | | 1 526 996.00 | 1 526 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 085.00 | 290.00 | 3 655 795.00 | 3 656 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 395.00 | 232 891.00 | 3 787 504.00 | 4 020 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 041.00 | 1 418 373.00 | | 1 237 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 437.00 | -181 332.00 | | -137 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 604.00 | 1 347 041.00 | | 1 209 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 298.00 | 10 156.00 | | 33 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897 495.00 | 273 086.00 | | 1 897 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 856.00 | 990 638.00 | | 479 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 235.00 | 152 727.00 | | 166 235.00 |
EA Autres dettes | | 2 034.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | 998.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 900.00 | 1 429 639.00 | | 2 577 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 504.00 | 2 776 680.00 | | 3 787 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 537.00 | 1 423 978.00 | | 2 549 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 915.00 | | 540 915.00 | 540 915.00 |
FG Production vendue services | 175 239.00 | | 175 239.00 | 175 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 155.00 | | 716 155.00 | 716 155.00 |
FM Production stockée | | | 1 215 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | 5 412.00 | | 5 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 093.00 | 5 423.00 | | 7 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 677.00 | 1 045.00 | | 11 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 677.00 | 1 045.00 | | 11 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | 4 378.00 | | -4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 241.00 | 1 014 589.00 | | 1 985 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 678.00 | 1 195 921.00 | | 2 122 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 437.00 | -181 332.00 | | -137 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 926.00 | 925.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 421.00 | | 39 205.00 | 334 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 364 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 317.00 | 339 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 218.00 | | 37 889.00 | 311 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | 1 316.00 | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 953.00 | 24 965.00 | 9 317.00 | 216 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | 1 035.00 | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 534.00 | 23 930.00 | 9 317.00 | 203 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 856.00 | 479 856.00 | | 479 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 432 534.00 | 432 534.00 | | 432 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 298.00 | 4 936.00 | 25 911.00 | 33 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VP Divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 248.00 | 707 248.00 | | 707 248.00 |
VW T.V.A. | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 405.00 | 652 042.00 | 25 911.00 | 680 405.00 |