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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 812.00 | 15 438.00 | 1 374.00 | 16 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 948.00 | 39 351.00 | 6 597.00 | 45 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 223.00 | 205 419.00 | 105 804.00 | 311 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 820.00 | 260 208.00 | 121 612.00 | 381 820.00 |
BN En cours de production de biens | 1 879 351.00 | 551 749.00 | 1 327 602.00 | 1 879 351.00 |
BT Marchandises | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 589.00 | 290.00 | 519 299.00 | 519 589.00 |
BZ Autres créances | 274 736.00 | | 274 736.00 | 274 736.00 |
CF Disponibilités | 983 135.00 | | 983 135.00 | 983 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 684.00 | 552 039.00 | 3 200 645.00 | 3 752 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 505.00 | 812 247.00 | 3 322 258.00 | 4 134 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 604.00 | 1 237 041.00 | | 1 099 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 765.00 | -137 437.00 | | -711 765.00 |
DL TOTAL (I) | 497 839.00 | 1 209 604.00 | | 497 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 373.00 | 33 298.00 | | 28 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 232.00 | | | 549 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 772.00 | 1 897 495.00 | | 1 510 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 133.00 | 479 856.00 | | 552 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 299.00 | 166 235.00 | | 181 299.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159.00 | 1 015.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 418.00 | 2 577 900.00 | | 2 824 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 258.00 | 3 787 504.00 | | 3 322 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 054.00 | 2 549 537.00 | | 2 805 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 832 752.00 | | 1 832 752.00 | 1 832 752.00 |
FG Production vendue services | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 791.00 | | 1 915 791.00 | 1 915 791.00 |
FM Production stockée | | | 532 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 749.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | 1 417.00 | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | 7 093.00 | | 42 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 11 677.00 | | 4 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | 11 677.00 | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 354.00 | -4 584.00 | | 34 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 758.00 | 1 985 241.00 | | 2 560 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 523.00 | 2 122 678.00 | | 3 272 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 765.00 | -137 437.00 | | -711 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 310.00 | | 24 481.00 | 364 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 887.00 | 4 083.00 | 381 820.00 | 2 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 4 083.00 | 357 171.00 | 2 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 791.00 | | 24 350.00 | 339 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | 131.00 | 7 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 601.00 | 27 607.00 | | 232 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | 984.00 | | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 147.00 | 26 623.00 | | 218 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 551 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 551 749.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 551 749.00 | | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 133.00 | 552 133.00 | | 552 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 519 241.00 | 519 241.00 | | 519 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 260 032.00 | 260 032.00 | | 260 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 362.00 | 8 998.00 | 19 365.00 | 28 362.00 |
VI Groupe et associés | 452 999.00 | 452 999.00 | | 452 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 480.00 | 811 480.00 | | 811 480.00 |
VW T.V.A. | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 646.00 | 1 294 282.00 | 19 365.00 | 1 313 646.00 |