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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 812.00 | 16 402.00 | 409.00 | 16 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 948.00 | 41 511.00 | 4 437.00 | 45 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 853.00 | 214 550.00 | 97 303.00 | 311 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 396.00 | 272 464.00 | 108 932.00 | 381 396.00 |
BN En cours de production de biens | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
BT Marchandises | 99 137.00 | | 99 137.00 | 99 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 143.00 | 137 532.00 | 1 482 611.00 | 1 620 143.00 |
BZ Autres créances | 163 695.00 | | 163 695.00 | 163 695.00 |
CF Disponibilités | 785 767.00 | | 785 767.00 | 785 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 599.00 | 137 532.00 | 2 658 067.00 | 2 795 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 995.00 | 409 995.00 | 2 766 999.00 | 3 176 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 839.00 | 1 099 604.00 | | 387 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 748.00 | -711 765.00 | | -331 748.00 |
DL TOTAL (I) | 166 092.00 | 497 839.00 | | 166 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 934.00 | 124 606.00 | | 141 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 900.00 | 452 999.00 | | 811 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 933.00 | 1 510 772.00 | | 19 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 024.00 | 552 133.00 | | 475 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 646.00 | 181 299.00 | | 269 646.00 |
EA Autres dettes | 882 470.00 | 449.00 | | 882 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 600 908.00 | 2 824 418.00 | | 2 600 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 999.00 | 3 322 258.00 | | 2 766 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 149.00 | 2 805 054.00 | | 2 587 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 179 056.00 | | 2 179 056.00 | 2 179 056.00 |
FG Production vendue services | 170 398.00 | | 170 398.00 | 170 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 453.00 | | 2 349 453.00 | 2 349 453.00 |
FM Production stockée | | | -1 760 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 42 900.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 962.00 | 42 900.00 | | 84 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 036.00 | 4 463.00 | | 19 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 4 083.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 836.00 | 8 546.00 | | 19 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 126.00 | 34 354.00 | | 65 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 410.00 | 2 560 758.00 | | 1 328 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 158.00 | 3 272 523.00 | | 1 660 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 748.00 | -711 765.00 | | -331 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 820.00 | | 18 471.00 | 381 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 896.00 | 381 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 708.00 | 357 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 171.00 | | 18 338.00 | 357 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | 133.00 | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 208.00 | 29 163.00 | 16 908.00 | 260 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | 965.00 | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 770.00 | 28 199.00 | 16 908.00 | 244 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 551 749.00 | | 551 749.00 | 551 749.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 137 242.00 | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 039.00 | 137 242.00 | 551 749.00 | 552 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 039.00 | 137 242.00 | 551 749.00 | 552 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 242.00 | 551 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 024.00 | 475 024.00 | | 475 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 470.00 | 882 470.00 | | 882 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 553.00 | 1 482 553.00 | | 1 482 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
VB T. V. A. | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 365.00 | 5 606.00 | 13 758.00 | 19 365.00 |
VI Groupe et associés | 811 900.00 | 811 900.00 | | 811 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 082.00 | 1 799 082.00 | | 1 799 082.00 |
VW T.V.A. | 200 576.00 | 200 576.00 | | 200 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 975.00 | 2 567 216.00 | 13 758.00 | 2 580 975.00 |