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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 12 243.00 | 3 365.00 | 15 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 824.00 | 37 745.00 | 5 079.00 | 42 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 903.00 | 136 218.00 | 113 685.00 | 249 903.00 |
AX Avances et acomptes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 897.00 | 186 206.00 | 128 691.00 | 314 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 815 359.00 | 272 917.00 | 1 542 442.00 | 1 815 359.00 |
BT Marchandises | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 710.00 | 18 400.00 | 1 415 310.00 | 1 433 710.00 |
BZ Autres créances | 502 460.00 | | 502 460.00 | 502 460.00 |
CF Disponibilités | 1 706 147.00 | | 1 706 147.00 | 1 706 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 553.00 | 291 317.00 | 5 199 236.00 | 5 490 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 450.00 | 477 523.00 | 5 327 927.00 | 5 805 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 662.00 | 1 760 555.00 | | 1 722 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 288.00 | -37 893.00 | | -304 288.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | 318.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 384.00 | 1 832 980.00 | | 1 528 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294.00 | 24 614.00 | | 5 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 346.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760 614.00 | 1 197 238.00 | | 1 760 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 408.00 | 2 381 707.00 | | 1 738 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 966.00 | 262 663.00 | | 227 966.00 |
EA Autres dettes | 67 261.00 | 72 870.00 | | 67 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 543.00 | 3 941 439.00 | | 3 799 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 927.00 | 5 774 419.00 | | 5 327 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 543.00 | 3 936 239.00 | | 3 799 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 542.00 | | 1 424 542.00 | 1 424 542.00 |
FG Production vendue services | 210 642.00 | | 210 642.00 | 210 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 184.00 | | 1 635 184.00 | 1 635 184.00 |
FM Production stockée | | | 641 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | 900.00 | | 32 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307.00 | 10 512.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 391.00 | 12 239.00 | | 32 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 811.00 | 32 060.00 | | 25 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 579.00 | -19 821.00 | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 464.00 | 2 233 473.00 | | 2 388 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 753.00 | 2 271 366.00 | | 2 692 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 288.00 | -37 893.00 | | -304 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 330.00 | 25 875.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 570.00 | | 30 954.00 | 308 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 627.00 | 314 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 15 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 847.00 | 293 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 232.00 | | 3 156.00 | 13 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 195.00 | | 27 675.00 | 289 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | 123.00 | 6 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 182.00 | 31 254.00 | 4 230.00 | 159 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 851.00 | 780.00 | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 010.00 | 30 403.00 | 3 450.00 | 147 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318.00 | | 307.00 | 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 678.00 | 272 917.00 | 33 678.00 | 33 678.00 |
6T Sur comptes clients | 22 116.00 | | 3 716.00 | 22 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 794.00 | 272 917.00 | 37 394.00 | 55 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 112.00 | 272 917.00 | 37 701.00 | 56 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 917.00 | 37 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 408.00 | 1 738 408.00 | | 1 738 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 704.00 | 1 411 704.00 | | 1 411 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VB T. V. A. | 311 653.00 | 311 653.00 | | 311 653.00 |
VC Groupe et associés | 146 704.00 | 146 704.00 | | 146 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VP Divers | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 868.00 | 1 949 868.00 | | 1 949 868.00 |
VW T.V.A. | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 929.00 | 2 038 929.00 | | 2 038 929.00 |