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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 812.00 | 13 418.00 | 3 393.00 | 16 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 824.00 | 41 081.00 | 1 743.00 | 42 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 394.00 | 162 454.00 | 105 940.00 | 268 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 421.00 | 216 953.00 | 117 468.00 | 334 421.00 |
BN En cours de production de biens | 131 834.00 | | 131 834.00 | 131 834.00 |
BT Marchandises | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 417.00 | | 757 417.00 | 757 417.00 |
BZ Autres créances | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
CF Disponibilités | 1 451 451.00 | | 1 451 451.00 | 1 451 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 212.00 | | 2 659 212.00 | 2 659 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 633.00 | 216 953.00 | 2 776 680.00 | 2 993 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 373.00 | 1 722 662.00 | | 1 418 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 332.00 | -304 288.00 | | -181 332.00 |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 347 041.00 | 1 528 384.00 | | 1 347 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 156.00 | 5 294.00 | | 10 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 086.00 | 1 760 614.00 | | 273 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 638.00 | 1 738 408.00 | | 990 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 727.00 | 227 966.00 | | 152 727.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 67 261.00 | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 639.00 | 3 799 543.00 | | 1 429 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 680.00 | 5 327 927.00 | | 2 776 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 978.00 | 3 799 543.00 | | 1 423 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 164 121.00 | | 2 164 121.00 | 2 164 121.00 |
FG Production vendue services | 195 732.00 | | 195 732.00 | 195 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 854.00 | | 2 359 854.00 | 2 359 854.00 |
FM Production stockée | | | -1 683 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 307.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423.00 | 32 391.00 | | 5 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 5 414.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 25 811.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 378.00 | 6 579.00 | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 589.00 | 2 388 464.00 | | 1 014 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 921.00 | 2 692 753.00 | | 1 195 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 332.00 | -304 288.00 | | -181 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 925.00 | 6 330.00 | | 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 897.00 | | 19 820.00 | 314 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296.00 | | 334 421.00 | 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | | 311 218.00 | 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | 1 204.00 | 15 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 023.00 | | 18 491.00 | 293 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | 125.00 | 6 266.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 206.00 | 30 747.00 | | 186 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243.00 | 1 176.00 | | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 963.00 | 29 571.00 | | 173 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 317.00 | | 291 317.00 | 291 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 328.00 | | 291 328.00 | 291 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 638.00 | 990 638.00 | | 990 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 757 417.00 | 757 417.00 | | 757 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VC Groupe et associés | 172 381.00 | 172 381.00 | | 172 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 152.00 | 4 492.00 | 5 660.00 | 10 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 250.00 | 996 250.00 | | 996 250.00 |
VW T.V.A. | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 553.00 | 1 150 892.00 | 5 660.00 | 1 156 553.00 |