| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 501.00 | 182 297.00 | 14 205.00 | 196 501.00 |
AP Constructions | 839 225.00 | 376 315.00 | 462 911.00 | 839 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 747.00 | 610 108.00 | 220 639.00 | 830 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 310 826.00 | 3 934 857.00 | 8 375 969.00 | 12 310 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732 250.00 | | 732 250.00 | 732 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 988 423.00 | 5 103 576.00 | 12 884 847.00 | 17 988 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 711.00 | 66 771.00 | 283 940.00 | 350 711.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 532.00 | | 211 532.00 | 211 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527 792.00 | | 5 527 792.00 | 5 527 792.00 |
BZ Autres créances | 6 524 665.00 | | 6 524 665.00 | 6 524 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 067.00 | | 620 067.00 | 620 067.00 |
CF Disponibilités | 3 322 030.00 | | 3 322 030.00 | 3 322 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 577 378.00 | 66 771.00 | 16 510 606.00 | 16 577 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 565 801.00 | 5 170 347.00 | 29 395 453.00 | 34 565 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 068 753.00 | | 3 068 753.00 | 3 068 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 250.00 | 640 675.00 | | 1 071 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 634.00 | 2 615 295.00 | | 763 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 887.00 | 4 357 972.00 | | 2 936 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 790.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 083 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 126 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682 740.00 | 1 511 155.00 | | 4 682 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421 827.00 | 5 860 110.00 | | 7 421 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 590.00 | 1 925 491.00 | | 3 870 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 959.00 | 2 501 008.00 | | 2 286 959.00 |
EA Autres dettes | 8 106 826.00 | 961 360.00 | | 8 106 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 624.00 | 210 262.00 | | 89 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 458 567.00 | 12 969 386.00 | | 26 458 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 395 453.00 | 18 453 735.00 | | 29 395 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 658 616.00 | 11 759 330.00 | | 22 658 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 596 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 664 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 260 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 390 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 060 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 971 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 122 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 607.00 | 415 423.00 | | 616 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 832.00 | 415 423.00 | | 687 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 556.00 | 12 658.00 | | 8 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | 218 214.00 | | 8 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 146.00 | 197 209.00 | | 679 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 408.00 | 44 948.00 | | 57 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 832.00 | 29 479.00 | | 79 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 078 411.00 | 28 927 675.00 | | 21 078 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 314 777.00 | 26 312 380.00 | | 20 314 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 634.00 | 2 615 295.00 | | 763 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 083 289.00 | | 10 591 372.00 | 10 083 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 3 811 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686 238.00 | 17 988 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 790.00 | 196 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680 318.00 | 13 980 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 185.00 | | 19 106.00 | 183 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 709 565.00 | | 7 951 551.00 | 8 709 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 539.00 | | 2 620 715.00 | 1 190 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412 621.00 | 1 086 440.00 | 2 395 486.00 | 6 412 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 137.00 | 16 950.00 | 5 790.00 | 171 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241 485.00 | 1 069 490.00 | 2 389 696.00 | 6 241 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 50.00 | | | 50.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 377.00 | | 1 126 377.00 | 1 126 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 560.00 | | 14 789.00 | 81 560.00 |
6T Sur comptes clients | 398 060.00 | | 398 060.00 | 398 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 620.00 | | 412 848.00 | 479 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 996.00 | | 1 539 225.00 | 1 605 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 590.00 | 3 870 590.00 | | 3 870 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 822.00 | 857 822.00 | | 857 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 516.00 | 1 204 516.00 | | 1 204 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 106 826.00 | 8 106 826.00 | | 8 106 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 5 527 792.00 | | | 5 527 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
VB T. V. A. | 545 931.00 | | | 545 931.00 |
VC Groupe et associés | 4 013 903.00 | | | 4 013 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 682 740.00 | 882 789.00 | 3 282 924.00 | 4 682 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 419 675.00 | 7 419 675.00 | | 7 419 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 564 444.00 | | | 3 564 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148 135.00 | | | 1 148 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 418.00 | | | 856 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 294 690.00 | 12 284 569.00 | 10 121.00 | 12 294 690.00 |
VW T.V.A. | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 567.00 | 22 658 616.00 | 3 282 924.00 | 26 458 567.00 |