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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 570.00 | 269 479.00 | 48 090.00 | 317 570.00 |
AP Constructions | 899 246.00 | 705 297.00 | 193 949.00 | 899 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 706.00 | 910 413.00 | 194 293.00 | 1 104 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 531 709.00 | 9 827 055.00 | 2 704 655.00 | 12 531 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896 210.00 | 11 712 244.00 | 3 183 966.00 | 14 896 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 347.00 | 46 916.00 | 749 431.00 | 796 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 940.00 | 2 958.00 | 5 100 982.00 | 5 103 940.00 |
BZ Autres créances | 2 271 260.00 | | 2 271 260.00 | 2 271 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 6 415 101.00 | | 6 415 101.00 | 6 415 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 713 044.00 | 49 874.00 | 14 663 171.00 | 14 713 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 609 254.00 | 11 762 118.00 | 17 847 136.00 | 29 609 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 738.00 | 930 738.00 | | 930 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 043 026.00 | 2 371 427.00 | | 5 043 026.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 260 089.00 | 2 671 599.00 | | 5 260 089.00 |
DL TOTAL (I) | 12 335 855.00 | 7 075 766.00 | | 12 335 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 367.00 | 2 892 150.00 | | 1 996 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 6 658 963.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 320.00 | 1 338 638.00 | | 1 065 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 504.00 | 2 511 656.00 | | 2 448 504.00 |
EA Autres dettes | | 1 093 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 511 281.00 | 14 494 430.00 | | 5 511 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 847 136.00 | 21 570 196.00 | | 17 847 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 073.00 | 6 075 979.00 | | 4 500 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 729 029.00 | | 22 729 029.00 | 22 729 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 729 029.00 | | 22 729 029.00 | 22 729 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 902 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 753 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 626 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 024 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 062.00 | 41 604.00 | | 275 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 385 547.00 | 922.00 | | 7 385 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660 609.00 | 42 526.00 | | 7 660 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 21 276.00 | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 735.00 | | | 3 472 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475 861.00 | 21 276.00 | | 3 475 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184 748.00 | 21 250.00 | | 4 184 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 427.00 | 51 185.00 | | 315 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 426.00 | -128 486.00 | | 465 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 575 583.00 | 24 071 510.00 | | 30 575 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 315 494.00 | 21 399 911.00 | | 25 315 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 260 089.00 | 2 671 599.00 | | 5 260 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 069 031.00 | | 329 025.00 | 18 069 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 472 735.00 | 42 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501 846.00 | 14 896 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 111.00 | 14 535 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 635.00 | | 31 935.00 | 285 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267 789.00 | | 296 983.00 | 14 267 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 607.00 | | 106.00 | 3 515 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 056.00 | 1 627 299.00 | 29 111.00 | 10 114 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 409.00 | 19 070.00 | | 250 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 863 647.00 | 1 608 229.00 | 29 111.00 | 9 863 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 521.00 | | 16 606.00 | 63 521.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 521.00 | 2 958.00 | 16 606.00 | 63 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 521.00 | 2 958.00 | 16 606.00 | 63 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | 16 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 320.00 | 1 065 320.00 | | 1 065 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 809.00 | 1 297 809.00 | | 1 297 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 569.00 | 914 569.00 | | 914 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 5 100 730.00 | 5 100 730.00 | | 5 100 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 698.00 | 1 424 698.00 | | 1 424 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 367.00 | 985 159.00 | 1 011 208.00 | 1 996 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 741.00 | | | 895 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 449.00 | 638 449.00 | | 638 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483 764.00 | 7 481 530.00 | 2 234.00 | 7 483 764.00 |
VW T.V.A. | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 281.00 | 4 500 073.00 | 1 011 208.00 | 5 511 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 987.00 | | | 190 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452 443.00 | | | 1 452 443.00 |
ST Autres comptes | 3 322 898.00 | | | 3 322 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 905.00 | | | 466 905.00 |
YT Sous‐traitance | 671 391.00 | | | 671 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 839 464.00 | | | 1 839 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 417.00 | | | 323 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 321.00 | | | 494 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 197.00 | | | 574 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 753 101.00 | | | 7 753 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |