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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 990.00 | 241 900.00 | 5 090.00 | 246 990.00 |
AP Constructions | 886 668.00 | 545 973.00 | 340 695.00 | 886 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 416.00 | 737 968.00 | 209 448.00 | 947 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 693 538.00 | 6 861 793.00 | 4 831 746.00 | 11 693 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442 291.00 | | 442 291.00 | 442 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 287 465.00 | 8 387 633.00 | 8 899 832.00 | 17 287 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 732.00 | 63 521.00 | 479 211.00 | 542 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355 031.00 | | 6 355 031.00 | 6 355 031.00 |
BZ Autres créances | 2 330 873.00 | | 2 330 873.00 | 2 330 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 067.00 | | 571 067.00 | 571 067.00 |
CF Disponibilités | 2 677 653.00 | | 2 677 653.00 | 2 677 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 611 371.00 | 63 521.00 | 12 547 850.00 | 12 611 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 898 836.00 | 8 451 154.00 | 21 447 682.00 | 29 898 836.00 |
CU Autres participations | 3 068 696.00 | | 3 068 696.00 | 3 068 696.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996 939.00 | | | 1 996 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 488.00 | | | 374 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 430.00 | | | 3 473 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 490.00 | | | 4 079 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 438.00 | | | 6 659 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 527.00 | | | 1 338 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 937.00 | | | 2 374 937.00 |
EA Autres dettes | 3 521 860.00 | | | 3 521 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 974 252.00 | | | 17 974 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 447 682.00 | | | 21 447 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 082 103.00 | | | 15 082 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 659 438.00 | | | 6 659 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
FG Production vendue services | 21 846 812.00 | | 21 846 812.00 | 21 846 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 877 326.00 | | 21 877 326.00 | 21 877 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 066 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 217 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 205 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 372 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 889.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 509.00 | | | 189 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 803.00 | | | 290 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 856.00 | | | 293 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 982.00 | | | -283 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 581.00 | | | -29 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 081 846.00 | | | 22 081 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 707 358.00 | | | 21 707 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 488.00 | | | 374 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 489 980.00 | | 121 741.00 | 17 489 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 000.00 | 3 512 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 255.00 | 17 287 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 255.00 | 13 527 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 350.00 | | 5 640.00 | 241 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443 803.00 | | 116 075.00 | 13 443 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804 827.00 | | 26.00 | 3 804 827.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431 802.00 | 1 987 283.00 | 31 452.00 | 6 431 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 118.00 | 36 782.00 | | 205 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226 684.00 | 1 950 502.00 | 31 452.00 | 6 226 684.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 339.00 | 16 182.00 | | 47 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 339.00 | 16 182.00 | | 47 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 339.00 | 16 182.00 | | 47 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 182.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 527.00 | 1 338 527.00 | | 1 338 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 112.00 | 854 112.00 | | 854 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 199.00 | 1 298 199.00 | | 1 298 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 860.00 | 3 521 860.00 | | 3 521 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 6 355 031.00 | 6 355 031.00 | | 6 355 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VB T. V. A. | 508 650.00 | 508 650.00 | | 508 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 490.00 | 1 187 340.00 | 2 892 150.00 | 4 079 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 657 302.00 | 6 657 302.00 | | 6 657 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 277.00 | | | 1 168 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645 459.00 | 1 645 459.00 | | 1 645 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 821 786.00 | 8 819 919.00 | 1 867.00 | 8 821 786.00 |
VW T.V.A. | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 974 252.00 | 15 082 103.00 | 2 892 150.00 | 17 974 252.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 822 470.00 | | | 2 822 470.00 |
ST Autres comptes | 2 405 239.00 | | | 2 405 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 582.00 | | | 489 582.00 |
YT Sous‐traitance | 757 951.00 | | | 757 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 742 065.00 | | | 1 742 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 782.00 | | | 281 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 788.00 | | | 476 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 214.00 | | | 645 214.00 |
ZE Dividendes | 1 731 390.00 | | | 1 731 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 217 307.00 | | | 8 217 307.00 |