| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 570.00 | 293 006.00 | 24 564.00 | 317 570.00 |
AP Constructions | 903 531.00 | 777 005.00 | 126 526.00 | 903 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 949.00 | 987 961.00 | 153 988.00 | 1 141 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 537 654.00 | 10 929 195.00 | 1 608 459.00 | 12 537 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 943 682.00 | 12 987 167.00 | 1 956 516.00 | 14 943 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 648.00 | 66 729.00 | 735 920.00 | 802 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 111 093.00 | 2 958.00 | 7 108 135.00 | 7 111 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 7 764 173.00 | | 7 764 173.00 | 7 764 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 787 869.00 | 69 687.00 | 15 718 182.00 | 15 787 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 731 551.00 | 13 056 853.00 | 17 674 698.00 | 30 731 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 738.00 | 930 738.00 | | 930 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 303 115.00 | 5 043 026.00 | | 10 303 115.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 351.00 | 5 260 089.00 | | 1 415 351.00 |
DL TOTAL (I) | 13 751 206.00 | 12 335 855.00 | | 13 751 206.00 |
DP Provisions pour risques | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 631.00 | 1 996 367.00 | | 1 191 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 1 091.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 720.00 | 1 065 321.00 | | 892 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 052.00 | 2 448 504.00 | | 1 780 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 192.00 | 5 511 281.00 | | 3 865 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 674 698.00 | 17 847 136.00 | | 17 674 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 221.00 | 4 500 073.00 | | 3 507 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 658 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 658 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 956 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 321 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 919.00 | 275 062.00 | | 7 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 7 385 547.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 218.00 | 7 660 609.00 | | 15 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 735.00 | 3 127.00 | | 19 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 3 472 735.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 097.00 | 3 475 861.00 | | 87 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 879.00 | 4 184 748.00 | | -71 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 642.00 | 315 427.00 | | 44 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 341.00 | 465 426.00 | | 127 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 016 232.00 | 30 575 583.00 | | 20 016 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 600 881.00 | 25 315 494.00 | | 18 600 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 351.00 | 5 260 089.00 | | 1 415 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 896 210.00 | | 348 984.00 | 14 896 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 511.00 | 14 943 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 511.00 | 14 583 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 570.00 | | | 317 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 535 662.00 | | 348 984.00 | 14 535 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712 244.00 | 1 576 123.00 | 301 200.00 | 11 712 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 479.00 | 23 526.00 | | 269 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442 765.00 | 1 552 596.00 | 301 200.00 | 11 442 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 916.00 | 19 813.00 | | 46 916.00 |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 874.00 | 19 813.00 | | 49 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 874.00 | 78 113.00 | | 49 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 721.00 | 892 721.00 | | 892 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 402.00 | 849 402.00 | | 849 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 938.00 | 750 938.00 | | 750 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 892 146.00 | 4 892 146.00 | | 4 892 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 698.00 | 1 424 698.00 | | 1 424 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 631.00 | 833 660.00 | 357 971.00 | 1 191 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 204.00 | | | 985 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 931.00 | 426 931.00 | | 426 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 215.00 | 7 200 981.00 | 2 234.00 | 7 203 215.00 |
VW T.V.A. | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 192.00 | 3 507 221.00 | 357 971.00 | 3 865 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 234.00 | | 194.00 |