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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 635.00 | 250 409.00 | 35 226.00 | 285 635.00 |
AP Constructions | 889 202.00 | 627 651.00 | 261 551.00 | 889 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 131.00 | 818 006.00 | 254 126.00 | 1 072 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 306 456.00 | 8 417 991.00 | 3 888 465.00 | 12 306 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442 320.00 | | 442 320.00 | 442 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 069 031.00 | 10 114 056.00 | 7 954 975.00 | 18 069 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 958.00 | 63 521.00 | 595 437.00 | 658 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 211.00 | | 5 282 211.00 | 5 282 211.00 |
BZ Autres créances | 2 060 607.00 | | 2 060 607.00 | 2 060 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 5 596 153.00 | | 5 596 153.00 | 5 596 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 678 743.00 | 63 521.00 | 13 615 221.00 | 13 678 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 747 774.00 | 10 177 578.00 | 21 570 196.00 | 31 747 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 068 695.00 | | 3 068 696.00 | 3 068 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 738.00 | | | 930 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 371 427.00 | 1 996 939.00 | | 2 371 427.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 599.00 | 374 488.00 | | 2 671 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 075 766.00 | 3 473 430.00 | | 7 075 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 150.00 | 4 079 490.00 | | 2 892 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658 963.00 | 6 659 438.00 | | 6 658 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 638.00 | 1 338 527.00 | | 1 338 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 656.00 | 2 374 937.00 | | 2 511 656.00 |
EA Autres dettes | 1 093 023.00 | 3 521 860.00 | | 1 093 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 494 430.00 | 17 974 252.00 | | 14 494 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 570 196.00 | 21 447 682.00 | | 21 570 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 979.00 | 15 082 102.00 | | 6 075 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 645 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 673 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 234.00 | |
FQ Autres produits | | | -153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 866 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 138 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 771 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 403 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 604.00 | 6 032.00 | | 41 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 3 842.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 526.00 | 9 874.00 | | 42 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 276.00 | 3 053.00 | | 21 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276.00 | 293 856.00 | | 21 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 250.00 | -283 982.00 | | 21 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 486.00 | -29 581.00 | | -128 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 071 510.00 | 22 081 846.00 | | 24 071 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 399 911.00 | 21 707 358.00 | | 21 399 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 599.00 | 374 488.00 | | 2 671 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 287 465.00 | | 871 909.00 | 17 287 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 343.00 | 18 069 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 343.00 | 14 267 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 990.00 | | 38 645.00 | 246 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 527 622.00 | | 830 510.00 | 13 527 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512 853.00 | | 2 755.00 | 3 512 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387 633.00 | 1 816 766.00 | 90 343.00 | 8 387 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 900.00 | 8 509.00 | | 241 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145 733.00 | 1 808 257.00 | 90 343.00 | 8 145 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 638.00 | 1 338 638.00 | | 1 338 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 281.00 | 1 038 281.00 | | 1 038 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 548.00 | 1 239 548.00 | | 1 239 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 023.00 | 1 093 023.00 | | 1 093 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 193.00 | 5 282 193.00 | | 5 282 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
VB T. V. A. | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 150.00 | 1 131 001.00 | 1 761 149.00 | 2 892 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 657 302.00 | | 6 657 302.00 | 6 657 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 340.00 | | | 1 187 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749 765.00 | 1 749 765.00 | | 1 749 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 158.00 | 7 403 565.00 | 4 593.00 | 7 408 158.00 |
VW T.V.A. | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 494 430.00 | 6 075 979.00 | 8 418 451.00 | 14 494 430.00 |