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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 350.00 | 205 118.00 | 36 232.00 | 241 350.00 |
AP Constructions | 878 808.00 | 460 571.00 | 418 237.00 | 878 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 093.00 | 672 172.00 | 195 921.00 | 868 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 696 902.00 | 5 093 942.00 | 6 602 960.00 | 11 696 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732 265.00 | | 732 265.00 | 732 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 489 980.00 | 6 431 802.00 | 11 058 178.00 | 17 489 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 332.00 | 47 339.00 | 470 993.00 | 518 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 283.00 | | 4 928 283.00 | 4 928 283.00 |
BZ Autres créances | 3 937 137.00 | | 3 937 137.00 | 3 937 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 067.00 | | 320 067.00 | 320 067.00 |
CF Disponibilités | 2 643 288.00 | | 2 643 288.00 | 2 643 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 363 663.00 | 47 339.00 | 12 316 324.00 | 12 363 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 643.00 | 6 479 141.00 | 23 374 502.00 | 29 853 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 068 696.00 | | 3 068 696.00 | 3 068 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 785.00 | 1 071 250.00 | | 1 500 785.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 544.00 | 763 634.00 | | 2 227 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 332.00 | 2 936 887.00 | | 4 830 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247 766.00 | 4 682 740.00 | | 5 247 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 909.00 | 7 421 827.00 | | 3 940 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 004.00 | 3 870 590.00 | | 3 920 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 142.00 | 2 286 959.00 | | 2 298 142.00 |
EA Autres dettes | 3 137 348.00 | 8 106 826.00 | | 3 137 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 544 170.00 | 26 458 567.00 | | 18 544 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 374 502.00 | 29 395 453.00 | | 23 374 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 463 681.00 | 22 658 616.00 | | 14 463 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 929.00 | | 452 929.00 | 452 929.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 981 962.00 | | 20 981 962.00 | 20 981 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 434 892.00 | | 21 434 892.00 | 21 434 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 660 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 119 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 339.00 | |
GE Autres charges | | | 10 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 674 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | 616 607.00 | | 4 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 900.00 | 28 436.00 | | 55 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 577.00 | 687 832.00 | | 60 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 256.00 | 8 556.00 | | 6 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 130.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | 8 686.00 | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 263.00 | 679 146.00 | | 54 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272 418.00 | 79 832.00 | | -2 272 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 726 106.00 | 21 078 411.00 | | 21 726 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 562.00 | 20 314 777.00 | | 19 498 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 544.00 | 763 634.00 | | 2 227 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 988 423.00 | | 190 009.00 | 17 988 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 321.00 | 3 804 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 452.00 | 17 489 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 131.00 | 13 443 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 501.00 | | 44 849.00 | 196 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 980 798.00 | | 145 136.00 | 13 980 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 124.00 | | 24.00 | 3 811 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 576.00 | 2 010 357.00 | 682 131.00 | 5 103 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 297.00 | 22 821.00 | | 182 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 279.00 | 1 987 536.00 | 682 131.00 | 4 921 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 771.00 | 47 339.00 | 66 771.00 | 66 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 771.00 | 47 339.00 | 66 771.00 | 66 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 771.00 | 47 339.00 | 66 771.00 | 66 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 339.00 | 66 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 004.00 | 3 920 004.00 | | 3 920 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 247.00 | 867 247.00 | | 867 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 511.00 | 1 207 511.00 | | 1 207 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137 348.00 | 3 137 348.00 | | 3 137 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 283.00 | 4 928 283.00 | | 4 928 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
VB T. V. A. | 347 495.00 | 347 495.00 | | 347 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 247 766.00 | 1 167 277.00 | 4 009 706.00 | 5 247 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 938 145.00 | 3 938 145.00 | | 3 938 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 156.00 | | | 1 648 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 129.00 | | | 1 083 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405 270.00 | 3 405 270.00 | | 3 405 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 765.00 | 96 765.00 | | 96 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885 843.00 | 8 881 976.00 | 3 867.00 | 8 885 843.00 |
VW T.V.A. | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 544 170.00 | 14 463 681.00 | 4 009 706.00 | 18 544 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 965.00 | | | 243 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 094 227.00 | | | 3 094 227.00 |
ST Autres comptes | 2 453 196.00 | | | 2 453 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 245.00 | | | 524 245.00 |
YT Sous‐traitance | 465 834.00 | | | 465 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 842 648.00 | | | 1 842 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 030.00 | | | 337 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 527.00 | | | 478 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 900.00 | | | 683 900.00 |
ZE Dividendes | 334 099.00 | | | 334 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 380 150.00 | | | 8 380 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |