| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 633.00 | 15 833.00 | 5 800.00 | 21 633.00 |
AN Terrains | 85 900.00 | 4 929.00 | 80 971.00 | 85 900.00 |
AP Constructions | 2 079 626.00 | 1 128 663.00 | 950 963.00 | 2 079 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 725.00 | 109 302.00 | 423.00 | 109 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 751.00 | 175 679.00 | 71 073.00 | 246 751.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 448 717.00 | 1 434 405.00 | 2 014 312.00 | 3 448 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 779.00 | 63 173.00 | 476 605.00 | 539 779.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 526 823.00 | | 526 823.00 | 526 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 628.00 | 63 173.00 | 1 033 455.00 | 1 096 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 905.00 | 1 497 578.00 | 3 107 327.00 | 4 604 905.00 |
CU Autres participations | 905 082.00 | | 905 082.00 | 905 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 630.00 | 1 423 450.00 | | 1 427 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 207.00 | 11 067.00 | | 12 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
DH Report à nouveau | 114 132.00 | 92 483.00 | | 114 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 795.00 | 22 789.00 | | 14 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 119.00 | 1 796 144.00 | | 1 815 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 289.00 | 130 320.00 | | 117 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 289.00 | 130 320.00 | | 117 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 393.00 | 56 250.00 | | 95 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 425.00 | 683 642.00 | | 606 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 521.00 | 119 848.00 | | 114 521.00 |
EA Autres dettes | 358 506.00 | 345 815.00 | | 358 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | 85.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 919.00 | 1 205 640.00 | | 1 174 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 327.00 | 3 132 104.00 | | 3 107 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 092 938.00 | | 11 092 938.00 | 11 092 938.00 |
FG Production vendue services | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 276 458.00 | | 11 276 458.00 | 11 276 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 302 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 682 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 989.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 516.00 | 867.00 | | 3 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 547.00 | 13 898.00 | | 16 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 483.00 | 13 898.00 | | 16 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 19 559.00 | | 15 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320 251.00 | 12 131 351.00 | | 11 320 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 456.00 | 12 108 563.00 | | 11 305 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 795.00 | 22 789.00 | | 14 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 687.00 | | 22 959.00 | 3 433 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 905 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 3 448 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | 2 522 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 972.00 | | 22 959.00 | 2 502 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 082.00 | | | 909 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 289.00 | 84 989.00 | 3 873.00 | 1 353 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 456.00 | 84 989.00 | 3 873.00 | 1 337 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 320.00 | | 13 031.00 | 130 320.00 |
6T Sur comptes clients | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 493.00 | | 13 031.00 | 193 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 425.00 | 606 425.00 | | 606 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 464 556.00 | | | 464 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
VI Groupe et associés | 358 506.00 | 358 506.00 | | 358 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 805.00 | 569 805.00 | | 569 805.00 |
VW T.V.A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 919.00 | 1 174 919.00 | | 1 174 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |