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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 633.00 | 15 833.00 | 5 800.00 | 21 633.00 |
AN Terrains | 85 900.00 | 7 179.00 | 78 721.00 | 85 900.00 |
AP Constructions | 2 079 626.00 | 1 481 063.00 | 598 563.00 | 2 079 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 905.00 | 229 447.00 | 35 459.00 | 264 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 797.00 | 1 827 414.00 | 718 543.00 | 3 518 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 151.00 | 26 514.00 | 531 637.00 | 558 151.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 799 719.00 | | 799 719.00 | 799 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 173.00 | 26 514.00 | 1 351 252.00 | 1 368 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 365.00 | 1 869 761.00 | 3 107 605.00 | 4 977 365.00 |
CU Autres participations | 978 641.00 | | 978 641.00 | 978 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 879.00 | 1 398 324.00 | | 1 391 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 058.00 | 13 780.00 | | 14 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
DH Report à nouveau | 135 252.00 | 130 230.00 | | 135 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | 5 301.00 | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 290.00 | 1 938 277.00 | | 1 804 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 134.00 | 65 165.00 | | 52 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 134.00 | 65 165.00 | | 52 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 319.00 | 576 042.00 | | 675 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 712.00 | 122 609.00 | | 110 712.00 |
EA Autres dettes | 451 314.00 | 456 631.00 | | 451 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 180.00 | 1 155 282.00 | | 1 251 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 604.00 | 3 158 724.00 | | 3 107 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 983 672.00 | | 13 983 672.00 | 13 983 672.00 |
FG Production vendue services | 155 797.00 | | 155 797.00 | 155 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 139 469.00 | | 14 139 469.00 | 14 139 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 192 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 533 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 370.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 963 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 538.00 | 4 662.00 | | -3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 436.00 | | 86 291.00 | 3 465 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 297.00 | 3 540 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 297.00 | 2 540 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 721.00 | | 12 732.00 | 2 538 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 082.00 | | 73 559.00 | 905 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 174.00 | 81 370.00 | 11 297.00 | 1 773 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 341.00 | 81 370.00 | 11 297.00 | 1 757 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 165.00 | | 13 031.00 | 65 165.00 |
6T Sur comptes clients | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 679.00 | | 13 031.00 | 91 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 319.00 | 675 319.00 | | 675 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 520 402.00 | 520 402.00 | | 520 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VI Groupe et associés | 451 314.00 | 451 314.00 | | 451 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 180.00 | 1 251 180.00 | | 1 251 180.00 |