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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 948 343.00 | 28 948 343.00 | | 28 948 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 953.00 | 326 774.00 | 2 179.00 | 328 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 353 593.00 | 1 975 400.00 | 2 378 193.00 | 4 353 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658 696.00 | | 658 696.00 | 658 696.00 |
BF Prêts | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 451 336.00 | 35 629 556.00 | 5 821 780.00 | 41 451 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 577.00 | 1 471 000.00 | 557 577.00 | 2 028 577.00 |
BZ Autres créances | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 116.00 | 1 471 000.00 | 627 116.00 | 2 098 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 549 452.00 | 37 100 556.00 | 6 448 896.00 | 43 549 452.00 |
CU Autres participations | 7 148 161.00 | 4 373 479.00 | 2 774 682.00 | 7 148 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 455 875.00 | | | 5 455 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 629.00 | | | 259 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 759 504.00 | | | 5 759 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 858.00 | | | 426 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
EA Autres dettes | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 393.00 | | | 680 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 896.00 | | | 6 448 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 393.00 | | | 680 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 043.00 | | 718 043.00 | 718 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 043.00 | | 718 043.00 | 718 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 970.00 | | | 301 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 502.00 | | | 432 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 547.00 | | | 155 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 049.00 | | | 588 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 079.00 | | | -286 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 831.00 | | | 1 645 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 203.00 | | | 1 386 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 629.00 | | | 259 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 366.00 | | 857.00 | 12 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 12 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 12 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | 857.00 | 12 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UP Prêts | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 456.00 | 6 453.00 | 3.00 | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |