| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 447 784.00 | 26 447 784.00 | | 26 447 784.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 974 003.00 | 4 144 400.00 | 2 829 603.00 | 6 974 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658 696.00 | | 658 696.00 | 658 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 527 878.00 | 33 922 679.00 | 6 605 199.00 | 40 527 878.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 529 093.00 | 33 922 679.00 | 6 606 415.00 | 40 529 093.00 |
CU Autres participations | 6 447 396.00 | 3 330 495.00 | 3 116 901.00 | 6 447 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 976 772.00 | | | 5 976 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 633.00 | | | 6 090 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 372.00 | | | 440 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 782.00 | | | 515 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 415.00 | | | 6 606 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 782.00 | | | 515 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 910.00 | | 236 910.00 | 236 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 910.00 | | 236 910.00 | 236 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 712 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 914.00 | | | 1 881 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 054.00 | | | 1 812 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 14 081 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 448 000.00 | | | 26 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 264 000.00 | | 1 921 000.00 | 12 264 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762 000.00 | | 1 712 000.00 | 5 762 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 448 000.00 | | | 26 448 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 448 000.00 | | | 26 448 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |