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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 441 384.00 | 26 441 384.00 | | 26 441 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 898 770.00 | 1 339 500.00 | 2 559 270.00 | 3 898 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177 912.00 | | 2 177 912.00 | 2 177 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 499 409.00 | 29 220 059.00 | 6 279 350.00 | 35 499 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 534 570.00 | 29 220 059.00 | 6 314 512.00 | 35 534 570.00 |
CU Autres participations | 2 981 344.00 | 1 439 175.00 | 1 542 169.00 | 2 981 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 221 095.00 | | | 6 221 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 286 846.00 | | | 6 286 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 512.00 | | | 6 314 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 684 981.00 | | 49 157.00 | 37 684 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 234 730.00 | 9 058 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 730.00 | 35 499 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 441 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 441 384.00 | | | 26 441 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 243 598.00 | | 49 157.00 | 11 243 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 441 384.00 | | | 26 441 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 441 384.00 | | | 26 441 384.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 681 500.00 | 4 000.00 | 346 000.00 | 1 681 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995 675.00 | 4 000.00 | 2 221 000.00 | 4 995 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995 675.00 | 4 000.00 | 2 221 000.00 | 4 995 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 898 770.00 | 3 898 770.00 | | 3 898 770.00 |
UX Autres créances clients | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VC Groupe et associés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 187.00 | 3 931 187.00 | | 3 931 187.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |