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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 447 784.00 | 26 447 784.00 | | 26 447 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 953.00 | 327 164.00 | 1 789.00 | 328 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900 386.00 | 2 151 400.00 | 2 748 986.00 | 4 900 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658 696.00 | | 658 696.00 | 658 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 295 603.00 | 32 264 386.00 | 6 031 217.00 | 38 295 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 856.00 | 1 471 000.00 | 285 856.00 | 1 756 856.00 |
BZ Autres créances | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 738.00 | 1 471 000.00 | 363 738.00 | 1 834 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 130 341.00 | 33 735 386.00 | 6 394 955.00 | 40 130 341.00 |
CU Autres participations | 5 951 881.00 | 3 332 479.00 | 2 619 402.00 | 5 951 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 715 504.00 | | | 5 715 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 053.00 | | | 142 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 557.00 | | | 5 901 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 283.00 | | | 309 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 217.00 | | | 135 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 398.00 | | | 484 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 955.00 | | | 6 394 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 398.00 | | | 484 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 010.00 | | 642 010.00 | 642 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 010.00 | | 642 010.00 | 642 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 122.00 | | | 259 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 138.00 | | | 156 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 108.00 | | | 2 033 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 054.00 | | | 1 891 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 053.00 | | | 142 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 451.00 | | 3 422.00 | 41 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 077.00 | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 38 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 168.00 | | 3 422.00 | 12 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735.00 | 6 733.00 | 2.00 | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |