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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 447 784.00 | 26 447 784.00 | | 26 447 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100 273.00 | 2 432 400.00 | 2 667 873.00 | 5 100 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658 696.00 | | 658 696.00 | 658 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 711 392.00 | 32 210 679.00 | 6 500 714.00 | 38 711 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 395.00 | 1 471 000.00 | 8 395.00 | 1 479 395.00 |
BZ Autres créances | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 874.00 | 1 471 000.00 | 35 874.00 | 1 506 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 218 266.00 | 33 681 679.00 | 6 536 588.00 | 40 218 266.00 |
CU Autres participations | 6 504 639.00 | 3 330 495.00 | 3 174 144.00 | 6 504 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 857 557.00 | | | 5 857 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020 772.00 | | | 6 020 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 714.00 | | | 434 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 815.00 | | | 508 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 588.00 | | | 6 536 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 815.00 | | | 508 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 258.00 | | 408 258.00 | 408 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 258.00 | | 408 258.00 | 408 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 392.00 | | | 604 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 177.00 | | | 485 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 448 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 26 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 359 000.00 | | | 79 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 550 000.00 | | 1 608 000.00 | 48 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 453.00 | | 6.00 | 26 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | | 6.00 | 26 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | 2.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | 2.00 | 9.00 |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |