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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 441 384.00 | 26 441 384.00 | | 26 441 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 210 412.00 | 1 681 500.00 | 2 528 912.00 | 4 210 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177 912.00 | | 2 177 912.00 | 2 177 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 684 981.00 | 31 437 059.00 | 6 247 923.00 | 37 684 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 759 150.00 | 31 437 059.00 | 6 322 092.00 | 37 759 150.00 |
CU Autres participations | 4 855 274.00 | 3 314 175.00 | 1 541 099.00 | 4 855 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 046 633.00 | | | 6 046 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265 095.00 | | | 6 265 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
EA Autres dettes | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 092.00 | | | 6 322 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 495 000.00 | | | 2 495 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 953.00 | | | 2 673 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519 844.00 | | | 2 519 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592 750.00 | | | 2 592 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 912.00 | | | 2 863 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 449.00 | | | 2 689 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 528 000.00 | | 1 550 000.00 | 40 528 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 387 000.00 | 11 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393 000.00 | 37 685 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 26 441 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 448 000.00 | | | 26 448 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080 000.00 | | 1 550 000.00 | 14 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 448.00 | | 6.00 | 26 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 448.00 | | 6.00 | 26 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |