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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 726.00 | 859.00 | 22 867.00 | 23 726.00 |
AH Fonds commercial | 243 494.00 | | 243 494.00 | 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 336.00 | 33 346.00 | 8 990.00 | 42 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 173.00 | 151 838.00 | 97 335.00 | 249 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 007.00 | | 195 007.00 | 195 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 233.00 | 186 043.00 | 608 190.00 | 794 233.00 |
BT Marchandises | 201 570.00 | | 201 570.00 | 201 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
BZ Autres créances | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
CF Disponibilités | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 246.00 | | 444 246.00 | 444 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 479.00 | 186 043.00 | 1 052 436.00 | 1 238 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 945.00 | 224 073.00 | | 304 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 060.00 | 80 872.00 | | 51 060.00 |
DL TOTAL (I) | 364 390.00 | 313 329.00 | | 364 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 603.00 | 342 980.00 | | 286 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 4 524.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 003.00 | 239 050.00 | | 284 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 465.00 | 81 895.00 | | 104 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | 6 194.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 046.00 | 674 643.00 | | 688 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 436.00 | 987 972.00 | | 1 052 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 828.00 | 448 471.00 | | 535 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 569.00 | | 118 665.00 | 675 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 095.00 | | 4 414.00 | 287 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 253.00 | | 114 251.00 | 121 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 115.00 | 37 928.00 | | 148 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 256.00 | 37 928.00 | | 147 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 003.00 | 284 003.00 | | 284 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 603.00 | 134 385.00 | 152 218.00 | 286 603.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 404.00 | | | 126 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 667.00 | 187 759.00 | 207 909.00 | 395 667.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 046.00 | 535 828.00 | 152 218.00 | 688 046.00 |