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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 726.00 | 859.00 | 22 867.00 | 23 726.00 |
AH Fonds commercial | 243 494.00 | | 243 494.00 | 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 851.00 | 40 952.00 | 17 899.00 | 58 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 411.00 | 216 897.00 | 73 514.00 | 290 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 298.00 | | 387 298.00 | 387 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 692.00 | 258 708.00 | 797 983.00 | 1 056 692.00 |
BT Marchandises | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
BZ Autres créances | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CF Disponibilités | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 877.00 | | 435 877.00 | 435 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 569.00 | 258 708.00 | 1 233 860.00 | 1 492 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 418.00 | 356 005.00 | | 445 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 797.00 | 89 413.00 | | 74 797.00 |
DL TOTAL (I) | 528 599.00 | 453 802.00 | | 528 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 079.00 | 174 227.00 | | 309 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 600.00 | 41 837.00 | | 79 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 621.00 | 257 100.00 | | 224 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 921.00 | 76 470.00 | | 85 921.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 1 509.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 261.00 | 551 143.00 | | 705 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 860.00 | 1 004 946.00 | | 1 233 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 388.00 | 479 223.00 | | 582 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 453.00 | 19 676.00 | | 75 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 440.00 | | 233 941.00 | 831 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 440 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 1 056 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 609.00 | 349 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 015.00 | | 60 857.00 | 297 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 205.00 | | 173 085.00 | 267 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 287.00 | 42 031.00 | 8 609.00 | 225 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 428.00 | 42 031.00 | 8 609.00 | 224 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 621.00 | 224 621.00 | | 224 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 298.00 | | 387 298.00 | 387 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 079.00 | 186 206.00 | 122 873.00 | 309 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 144.00 | 259 450.00 | 407 694.00 | 667 144.00 |
VW T.V.A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 261.00 | 582 388.00 | 122 873.00 | 705 261.00 |