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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 726.00 | 859.00 | 22 867.00 | 23 726.00 |
AH Fonds commercial | 243 494.00 | | 243 494.00 | 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 842.00 | 51 808.00 | 21 034.00 | 72 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 661.00 | 268 096.00 | 115 565.00 | 383 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 881.00 | | 195 881.00 | 195 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 982.00 | 320 763.00 | 2 952 219.00 | 3 272 982.00 |
BT Marchandises | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
BZ Autres créances | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
CF Disponibilités | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 039.00 | | 448 039.00 | 448 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 022.00 | 320 763.00 | 3 400 259.00 | 3 721 022.00 |
CU Autres participations | 2 330 374.00 | | 2 330 374.00 | 2 330 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 598.00 | | | 433 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DK Provisions réglementées | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 465 729.00 | | | 465 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 312 058.00 | | | 312 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 176.00 | | | 1 557 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 254.00 | | | 715 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 530.00 | | | 2 934 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 259.00 | | | 3 400 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 049.00 | | | 1 145 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 115.00 | | 1 598 115.00 | 1 598 115.00 |
FG Production vendue services | 26 885.00 | 12 600.00 | 39 485.00 | 26 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 000.00 | 12 600.00 | 1 637 600.00 | 1 625 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 617.00 | |
GE Autres charges | | | 66 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 437.00 | | | -26 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 547.00 | | | 1 645 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 624.00 | | | 1 634 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 310.00 | | 114 413.00 | 3 254 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 741.00 | | 2 549 259.00 | 85 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 741.00 | 10 000.00 | 3 272 982.00 | 85 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 456 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 551.00 | | 98 953.00 | 367 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 539.00 | | 15 460.00 | 2 619 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 146.00 | 33 617.00 | 10 000.00 | 297 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 287.00 | 33 617.00 | 10 000.00 | 296 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 312 058.00 | | | 312 058.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 254.00 | 415 254.00 | 300 000.00 | 715 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 881.00 | | 195 881.00 | 195 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
UX Autres créances clients | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VC Groupe et associés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 176.00 | 379 753.00 | 1 102 439.00 | 1 557 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 751.00 | | | 252 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 879.00 | 223 995.00 | 218 884.00 | 442 879.00 |
VW T.V.A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 530.00 | 1 145 049.00 | 1 402 439.00 | 2 934 530.00 |