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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 494.00 | | 243 494.00 | 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 744.00 | 19 884.00 | 5 860.00 | 25 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 452.00 | 126 158.00 | 83 294.00 | 209 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 431.00 | | 243 431.00 | 243 431.00 |
BF Prêts | 152 166.00 | | 152 166.00 | 152 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 920.00 | 146 042.00 | 3 078 878.00 | 3 224 920.00 |
BT Marchandises | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 543.00 | | 336 543.00 | 336 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 463.00 | 146 042.00 | 3 415 421.00 | 3 561 463.00 |
CU Autres participations | 2 330 374.00 | | 2 330 374.00 | 2 330 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 520.00 | | | 444 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 664.00 | | | 739 664.00 |
DK Provisions réglementées | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 965.00 | | | 1 214 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 321 058.00 | | | 321 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 303.00 | | | 1 172 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 757.00 | | | 494 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 456.00 | | | 2 200 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 421.00 | | | 3 415 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 289.00 | | | 760 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 757.00 | | | 494 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 982.00 | | 266 666.00 | 3 272 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 034.00 | 2 746 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 729.00 | 3 224 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 726.00 | 243 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 969.00 | 235 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 503.00 | | 48 661.00 | 456 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 259.00 | | 218 005.00 | 2 549 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 763.00 | 34 506.00 | 209 227.00 | 320 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 904.00 | 34 506.00 | 208 368.00 | 319 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 321 058.00 | | | 321 058.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 757.00 | 194 757.00 | 300 000.00 | 494 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 431.00 | | 243 431.00 | 243 431.00 |
UP Prêts | 152 166.00 | 30 572.00 | 121 594.00 | 152 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
UX Autres créances clients | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 214.00 | 337 105.00 | 819 108.00 | 1 156 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 217.00 | | | 380 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 104.00 | 275 821.00 | 385 283.00 | 661 104.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 456.00 | 760 289.00 | 1 119 108.00 | 2 200 456.00 |