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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 726.00 | 859.00 | 22 867.00 | 23 726.00 |
AH Fonds commercial | 243 494.00 | | 243 494.00 | 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 643.00 | 46 185.00 | 15 457.00 | 61 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 908.00 | 250 102.00 | 55 806.00 | 305 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 194.00 | | 266 194.00 | 266 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 310.00 | 297 146.00 | 2 957 164.00 | 3 254 310.00 |
BT Marchandises | 158 269.00 | | 158 269.00 | 158 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
BZ Autres créances | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CF Disponibilités | 76 154.00 | | 76 154.00 | 76 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 916.00 | | 471 916.00 | 471 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 226.00 | 297 146.00 | 3 429 080.00 | 3 726 226.00 |
CU Autres participations | 2 330 374.00 | | 2 330 374.00 | 2 330 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 215.00 | | | 520 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 617.00 | | | -86 617.00 |
DK Provisions réglementées | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 445 234.00 | | | 445 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303 058.00 | | | 303 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 522.00 | | | 1 824 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 423.00 | | | 435 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 497.00 | | | 289 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 846.00 | | | 2 983 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 080.00 | | | 3 429 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 389.00 | | | 932 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 692.00 | | 2 320 951.00 | 1 056 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 333.00 | | 2 619 539.00 | 123 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 333.00 | | 3 254 310.00 | 123 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 262.00 | | 18 289.00 | 349 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 209.00 | | 2 302 663.00 | 440 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 708.00 | 38 438.00 | | 258 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 849.00 | 38 438.00 | | 257 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303 058.00 | | 3 058.00 | 303 058.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 463.00 | 134 463.00 | 300 000.00 | 434 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 497.00 | 289 497.00 | | 289 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 194.00 | | 266 194.00 | 266 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
UX Autres créances clients | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 849.00 | 330 450.00 | 1 257 112.00 | 1 778 849.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 285 000.00 | | | 2 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 308.00 | 229 143.00 | 289 165.00 | 518 308.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 846.00 | 932 389.00 | 1 560 170.00 | 2 983 846.00 |