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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 726.00 | 859.00 | 22 867.00 | 23 726.00 |
AH Fonds commercial | 243 494.00 | | 243 494.00 | 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 293.00 | 38 800.00 | 7 493.00 | 46 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 722.00 | 185 628.00 | 65 094.00 | 250 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 440.00 | 225 287.00 | 606 153.00 | 831 440.00 |
BT Marchandises | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
BZ Autres créances | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 042.00 | | 399 042.00 | 399 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 482.00 | 225 287.00 | 1 005 196.00 | 1 230 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 005.00 | 304 945.00 | | 356 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 413.00 | 51 060.00 | | 89 413.00 |
DL TOTAL (I) | 453 802.00 | 364 390.00 | | 453 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 227.00 | 286 603.00 | | 174 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 837.00 | 10 321.00 | | 41 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 350.00 | 284 003.00 | | 257 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 470.00 | 104 465.00 | | 76 470.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 394.00 | 688 046.00 | | 551 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 196.00 | 1 052 436.00 | | 1 005 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 473.00 | 535 828.00 | | 479 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 676.00 | 18 027.00 | | 19 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 233.00 | | 38 007.00 | 794 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 267 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 831 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 509.00 | | 5 506.00 | 291 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 504.00 | | 32 501.00 | 235 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 043.00 | 39 243.00 | | 186 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 184.00 | 39 243.00 | | 185 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 350.00 | 257 350.00 | | 257 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
UX Autres créances clients | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 894.00 | 99 973.00 | 71 920.00 | 171 894.00 |
VI Groupe et associés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 813.00 | 157 204.00 | 239 609.00 | 396 813.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 394.00 | 479 473.00 | 71 920.00 | 551 394.00 |