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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AP Constructions | 14 653.00 | 9 228.00 | 5 425.00 | 14 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 392.00 | 91 088.00 | 65 304.00 | 156 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 873.00 | 89 715.00 | 15 158.00 | 104 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 091.00 | 192 503.00 | 106 588.00 | 299 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BP En cours de production de services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 193.00 | | 1 320 193.00 | 1 320 193.00 |
BZ Autres créances | 216 727.00 | | 216 727.00 | 216 727.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 387.00 | | 1 701 387.00 | 1 701 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 479.00 | 192 503.00 | 1 807 976.00 | 2 000 479.00 |
CU Autres participations | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
DL TOTAL (I) | 408 463.00 | | | 408 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 979.00 | | | 324 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 568.00 | | | 284 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
EA Autres dettes | 575 682.00 | | | 575 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 512.00 | | | 1 399 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 976.00 | | | 1 807 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 676.00 | | | 1 232 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 710.00 | | | 219 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 857.00 | 4 968.00 | 49 265.00 | 244 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 654.00 | | 49 265.00 | 226 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 732.00 | 4 968.00 | | 15 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 639.00 | 31 863.00 | | 160 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 168.00 | 31 863.00 | | 158 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 568.00 | 284 568.00 | | 284 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 682.00 | 575 682.00 | | 575 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 193.00 | | | 1 320 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 268.00 | 61 535.00 | 43 732.00 | 105 268.00 |
VI Groupe et associés | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
VP Divers | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 660.00 | 1 559 279.00 | 13 380.00 | 1 572 660.00 |
VW T.V.A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 512.00 | 1 232 676.00 | 43 732.00 | 1 399 512.00 |