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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 2 562.00 | 3 079.00 | 5 641.00 |
AP Constructions | 14 654.00 | 13 209.00 | 1 444.00 | 14 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 163.00 | 134 778.00 | 95 384.00 | 230 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 684.00 | 113 299.00 | 46 385.00 | 159 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 064.00 | 263 849.00 | 169 215.00 | 433 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 277.00 | | 2 870 277.00 | 2 870 277.00 |
BZ Autres créances | 524 757.00 | | 524 757.00 | 524 757.00 |
CF Disponibilités | 324 591.00 | | 324 591.00 | 324 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 921.00 | | 3 895 921.00 | 3 895 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 986.00 | 263 849.00 | 4 065 137.00 | 4 328 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 993 300.00 | 536 100.00 | | 993 300.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 52.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 891.00 | 457 159.00 | | 444 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 202.00 | 1 048 311.00 | | 1 493 202.00 |
DP Provisions pour risques | 13 563.00 | 20 000.00 | | 13 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 563.00 | 20 000.00 | | 13 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 874.00 | 89 390.00 | | 121 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 345 363.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 613.00 | 1 318 735.00 | | 1 629 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 543.00 | 296 176.00 | | 414 543.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 1 234 375.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 958.00 | | | 382 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 372.00 | 3 284 038.00 | | 2 558 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 137.00 | 4 352 349.00 | | 4 065 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 469.00 | 3 284 038.00 | | 2 512 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 602.00 | | 2 893 602.00 | 2 893 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 602.00 | | 2 893 602.00 | 2 893 602.00 |
FM Production stockée | | | -318 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 224.00 | 9 359.00 | | 314 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 661.00 | 9 359.00 | | 320 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 626.00 | 48 374.00 | | 91 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 3 174.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 996.00 | 71 547.00 | | 91 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 665.00 | -62 188.00 | | 228 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 291.00 | 177 795.00 | | 193 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 105.00 | 6 644 692.00 | | 2 904 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 214.00 | 6 187 533.00 | | 2 459 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 891.00 | 457 159.00 | | 444 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 377.00 | | 64 542.00 | 369 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 22 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 433 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | 3 170.00 | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 457.00 | | 59 044.00 | 345 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 449.00 | | 2 328.00 | 21 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 724.00 | 11 125.00 | | 252 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 91.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 253.00 | 11 034.00 | | 250 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 6 437.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 6 437.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 613.00 | 1 629 613.00 | | 1 629 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 958.00 | 382 958.00 | | 382 958.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 783.00 | 4 529.00 | 12 253.00 | 16 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 277.00 | 2 870 277.00 | | 2 870 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 379 323.00 | 379 323.00 | | 379 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 869.00 | 31 966.00 | 45 903.00 | 77 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 692.00 | 3 454 438.00 | 12 253.00 | 3 466 692.00 |
VW T.V.A. | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 372.00 | 2 512 469.00 | 45 903.00 | 2 558 372.00 |