| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 113.00 | 4 186.00 | 14 927.00 | 19 113.00 |
AH Fonds commercial | 121 493.00 | | 121 493.00 | 121 493.00 |
AP Constructions | 26 153.00 | 14 196.00 | 11 957.00 | 26 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 436.00 | 159 760.00 | 128 677.00 | 288 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 464.00 | 59 324.00 | 55 140.00 | 114 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 274.00 | 237 464.00 | 353 809.00 | 591 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 540.00 | 5 100.00 | 3 120 440.00 | 3 125 540.00 |
BZ Autres créances | 803 108.00 | | 803 108.00 | 803 108.00 |
CF Disponibilités | 1 409 084.00 | | 1 409 084.00 | 1 409 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 016.00 | 5 100.00 | 5 518 916.00 | 5 524 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 289.00 | 242 564.00 | 5 872 725.00 | 6 115 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 905.00 | | | 201 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 938 191.00 | 993 300.00 | | 938 191.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 814.00 | 444 891.00 | | 588 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 921.00 | 1 493 202.00 | | 1 783 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 773.00 | 121 874.00 | | 61 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 439.00 | 4 381.00 | | 762 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 145.00 | 1 629 613.00 | | 2 061 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 841.00 | 414 543.00 | | 1 058 841.00 |
EA Autres dettes | 32 166.00 | 5 003.00 | | 32 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 441.00 | 382 958.00 | | 112 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 804.00 | 2 558 372.00 | | 4 088 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 725.00 | 4 065 137.00 | | 5 872 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 777.00 | 2 512 469.00 | | 4 058 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 002.00 | 44 005.00 | | 4 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 859 547.00 | | 11 859 547.00 | 11 859 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 859 547.00 | | 11 859 547.00 | 11 859 547.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 920 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 157 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 351.00 | 314 224.00 | | 35 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 563.00 | 6 437.00 | | 13 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 693.00 | 320 661.00 | | 54 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 834.00 | 91 626.00 | | 21 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 083.00 | 371.00 | | 28 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 917.00 | 91 996.00 | | 49 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 776.00 | 228 665.00 | | 4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 032.00 | 193 291.00 | | 169 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 974 855.00 | 2 904 105.00 | | 11 974 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 042.00 | 2 459 214.00 | | 11 386 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 814.00 | 444 891.00 | | 588 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 064.00 | | 315 954.00 | 433 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 329.00 | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 745.00 | 591 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 415.00 | 429 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | 134 963.00 | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 501.00 | | 175 967.00 | 404 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 923.00 | | 5 022.00 | 22 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 849.00 | 102 378.00 | 128 762.00 | 263 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 1 624.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 287.00 | 100 754.00 | 128 762.00 | 261 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 563.00 | 5 100.00 | 13 563.00 | 13 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 145.00 | 2 061 145.00 | | 2 061 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 510.00 | 312 510.00 | | 312 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 416.00 | 307 416.00 | | 307 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 440.00 | 3 120 440.00 | | 3 120 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 399 595.00 | 399 595.00 | | 399 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 771.00 | 27 744.00 | 30 027.00 | 57 771.00 |
VI Groupe et associés | 755 714.00 | 755 714.00 | | 755 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 346.00 | 234 346.00 | | 234 346.00 |
VP Divers | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 731.00 | 4 023 731.00 | | 4 023 731.00 |
VW T.V.A. | 372 846.00 | 372 846.00 | | 372 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 804.00 | 4 058 777.00 | 30 027.00 | 4 088 804.00 |