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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AP Constructions | 14 653.00 | 10 998.00 | 3 655.00 | 14 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 392.00 | 110 602.00 | 45 790.00 | 156 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 474.00 | 99 963.00 | 21 511.00 | 121 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 373.00 | 224 034.00 | 96 338.00 | 320 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 702.00 | | 2 215 702.00 | 2 215 702.00 |
BZ Autres créances | 481 933.00 | | 481 933.00 | 481 933.00 |
CF Disponibilités | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 377.00 | | 2 877 377.00 | 2 877 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 750.00 | 224 034.00 | 2 973 716.00 | 3 197 750.00 |
CU Autres participations | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 400.00 | | | 353 400.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
DL TOTAL (I) | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 522.00 | | | 279 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 139.00 | | | 577 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 674.00 | | | 298 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 426.00 | | | 169 426.00 |
EA Autres dettes | 1 057 802.00 | | | 1 057 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 564.00 | | | 2 382 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 716.00 | | | 2 973 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 369.00 | | | 1 785 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 596 193.00 | | 3 596 193.00 | 3 596 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 193.00 | | 3 596 193.00 | 3 596 193.00 |
FM Production stockée | | | -9 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846 685.00 | | | 846 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 226.00 | | | 4 464 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 538.00 | | | 4 281 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 091.00 | | 21 280.00 | 299 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 920.00 | | 20 000.00 | 275 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 1 280.00 | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 503.00 | 31 531.00 | | 192 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 032.00 | 31 531.00 | | 190 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 674.00 | 298 674.00 | | 298 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 802.00 | 1 057 802.00 | | 1 057 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 702.00 | 2 215 702.00 | | 2 215 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 878.00 | 220 878.00 | | 220 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 643.00 | 38 550.00 | 20 092.00 | 58 643.00 |
VI Groupe et associés | 577 102.00 | | | 577 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VP Divers | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 860.00 | 285 860.00 | | 285 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 297.00 | 2 697 636.00 | 14 660.00 | 2 712 297.00 |
VW T.V.A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 564.00 | 1 785 369.00 | 20 092.00 | 2 382 564.00 |