| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 142.00 | 3 969.00 | 13 173.00 | 17 142.00 |
AH Fonds commercial | 121 493.00 | | 121 493.00 | 121 493.00 |
AP Constructions | 26 153.00 | 15 594.00 | 10 558.00 | 26 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 007.00 | 133 042.00 | 181 965.00 | 315 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 527.00 | 90 411.00 | 255 116.00 | 345 527.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 539.00 | 243 017.00 | 603 521.00 | 846 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 624.00 | | 4 014 624.00 | 4 014 624.00 |
BZ Autres créances | 604 985.00 | | 604 985.00 | 604 985.00 |
CF Disponibilités | 1 756 894.00 | | 1 756 894.00 | 1 756 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 104.00 | | 6 557 104.00 | 6 557 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 643.00 | 243 017.00 | 7 160 625.00 | 7 403 643.00 |
CU Autres participations | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 905.00 | 201 905.00 | | 201 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 005.00 | 938 191.00 | | 1 027 005.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 513.00 | 588 814.00 | | 945 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 433.00 | 1 783 921.00 | | 2 229 433.00 |
DP Provisions pour risques | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 784.00 | 61 773.00 | | 233 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 898.00 | 762 439.00 | | 1 053 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 349.00 | 2 061 145.00 | | 2 044 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 856.00 | 1 058 841.00 | | 1 413 856.00 |
EA Autres dettes | 51 356.00 | 32 166.00 | | 51 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 141.00 | 112 441.00 | | 115 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 384.00 | 4 088 804.00 | | 4 912 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 625.00 | 5 872 725.00 | | 7 160 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 747.00 | 4 058 777.00 | | 4 742 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | 4 002.00 | | 1 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 298 811.00 | | 14 298 811.00 | 14 298 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 298 811.00 | | 14 298 811.00 | 14 298 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 508 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 612 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 156 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 5 779.00 | | 1 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 54 693.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 965.00 | 21 834.00 | | 20 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | 28 083.00 | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 103.00 | 49 917.00 | | 43 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 099.00 | 4 776.00 | | -42 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 591.00 | 169 032.00 | | 343 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 510 049.00 | 11 974 855.00 | | 14 510 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 536.00 | 11 386 042.00 | | 13 564 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 513.00 | 588 814.00 | | 945 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 274.00 | | 355 813.00 | 591 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 21 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 548.00 | 846 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 471.00 | 138 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 678.00 | 686 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 606.00 | | 500.00 | 140 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 053.00 | | 353 312.00 | 429 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615.00 | | 2 001.00 | 21 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 464.00 | 100 371.00 | 94 819.00 | 237 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 2 255.00 | 2 471.00 | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 279.00 | 98 117.00 | 92 348.00 | 233 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 18 808.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 349.00 | 2 044 349.00 | | 2 044 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 211.00 | 446 211.00 | | 446 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 396.00 | 271 396.00 | | 271 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 624.00 | 4 014 624.00 | | 4 014 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 390 448.00 | 390 448.00 | | 390 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 338.00 | 62 700.00 | 169 637.00 | 232 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 127.00 | 1 047 127.00 | | 1 047 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 580.00 | | | 235 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
VP Divers | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 052.00 | 204 052.00 | | 204 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 196.00 | 4 718 873.00 | 14 323.00 | 4 733 196.00 |
VW T.V.A. | 658 698.00 | 658 698.00 | | 658 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 384.00 | 4 742 747.00 | 169 637.00 | 4 912 384.00 |