| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AP Constructions | 14 654.00 | 12 768.00 | 1 886.00 | 14 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 433.00 | 127 478.00 | 57 955.00 | 185 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 371.00 | 110 007.00 | 35 363.00 | 145 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 377.00 | 252 724.00 | 116 653.00 | 369 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BN En cours de production de biens | 318 566.00 | | 318 566.00 | 318 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 371.00 | | 2 536 371.00 | 2 536 371.00 |
BZ Autres créances | 522 092.00 | | 522 092.00 | 522 092.00 |
CF Disponibilités | 833 089.00 | | 833 089.00 | 833 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 418.00 | | 4 332 418.00 | 4 332 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 794.00 | 252 724.00 | 4 449 071.00 | 4 701 794.00 |
CU Autres participations | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 100.00 | 353 400.00 | | 536 100.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 64.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 159.00 | 182 688.00 | | 457 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 311.00 | 591 152.00 | | 1 048 311.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 349.00 | 279 522.00 | | 89 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 403.00 | 577 140.00 | | 345 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 375.00 | 298 674.00 | | 1 351 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 257.00 | 169 426.00 | | 360 257.00 |
EA Autres dettes | 1 234 375.00 | 1 057 802.00 | | 1 234 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 760.00 | 2 382 564.00 | | 3 380 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 071.00 | 2 973 716.00 | | 4 449 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 910.00 | 1 785 369.00 | | 2 994 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 299 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 299 170.00 | |
FM Production stockée | | | 318 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 359.00 | 9 037.00 | | 9 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359.00 | 9 037.00 | | 9 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 374.00 | 8 110.00 | | 48 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 547.00 | 8 110.00 | | 71 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 188.00 | 927.00 | | -62 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 272.00 | 12 368.00 | | 16 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 795.00 | 56 959.00 | | 177 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 692.00 | 4 464 226.00 | | 6 644 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 533.00 | 4 281 538.00 | | 6 187 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 159.00 | 182 688.00 | | 457 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 366.00 | 60 031.00 | | 80 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 374.00 | | 56 979.00 | 320 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 576.00 | 21 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 976.00 | 369 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 345 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 921.00 | | 52 936.00 | 295 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 982.00 | | 4 042.00 | 21 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 035.00 | 28 689.00 | | 224 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 564.00 | 28 689.00 | | 221 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 375.00 | 1 351 375.00 | | 1 351 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 257.00 | 360 257.00 | | 360 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 311.00 | 1 212 948.00 | | 1 558 311.00 |
UP Prêts | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 371.00 | 2 536 371.00 | | 2 536 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 349.00 | 48 862.00 | 40 487.00 | 89 349.00 |
VI Groupe et associés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 092.00 | 522 092.00 | | 522 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 630.00 | 3 058 463.00 | 16 167.00 | 3 074 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 760.00 | 2 994 910.00 | 40 487.00 | 3 380 760.00 |