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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 800.00 | | 1 581 800.00 | 1 581 800.00 |
AP Constructions | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 108.00 | 182 836.00 | 1 590 272.00 | 1 773 108.00 |
BT Marchandises | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
BZ Autres créances | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CF Disponibilités | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 454.00 | | 432 454.00 | 432 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 562.00 | 182 836.00 | 2 022 726.00 | 2 205 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 496 815.00 | 361 132.00 | | 496 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 222.00 | 135 683.00 | | 171 222.00 |
DL TOTAL (I) | 669 138.00 | 497 915.00 | | 669 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 645.00 | 1 068 717.00 | | 930 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 885.00 | 179 480.00 | | 164 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 129.00 | 166 041.00 | | 182 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 929.00 | 69 788.00 | | 75 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 588.00 | 1 484 025.00 | | 1 353 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 726.00 | 1 981 941.00 | | 2 022 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 344.00 | 555 391.00 | | 1 016 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 108.00 | | | 1 773 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 468.00 | | | 180 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 549.00 | 288.00 | | 182 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 180.00 | 288.00 | | 180 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 129.00 | 182 129.00 | | 182 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
UX Autres créances clients | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 645.00 | 593 401.00 | 287 244.00 | 930 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
VP Divers | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 837.00 | 165 837.00 | | 165 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 588.00 | 1 016 344.00 | 287 244.00 | 1 353 588.00 |