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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 800.00 | | 1 581 800.00 | 1 581 800.00 |
AP Constructions | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 268.00 | 8 310.00 | 11 957.00 | 20 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 563.00 | 187 173.00 | 1 602 389.00 | 1 789 563.00 |
BT Marchandises | 186 845.00 | | 186 845.00 | 186 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BZ Autres créances | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CF Disponibilités | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 158.00 | | 325 158.00 | 325 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 721.00 | 187 173.00 | 1 927 548.00 | 2 114 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 801 043.00 | 668 038.00 | | 801 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 645.00 | 133 005.00 | | 138 645.00 |
DL TOTAL (I) | 940 787.00 | 802 143.00 | | 940 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 603.00 | 788 972.00 | | 643 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 202.00 | 124 056.00 | | 112 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 835.00 | 167 185.00 | | 175 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 120.00 | 55 931.00 | | 55 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 760.00 | 1 136 144.00 | | 986 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 548.00 | 1 938 287.00 | | 1 927 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 813.00 | 493 978.00 | | 967 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 104.00 | | 6 616.00 | 1 783 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 1 789 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 196 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 168.00 | | | 1 584 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 304.00 | | 6 616.00 | 190 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 315.00 | 4 015.00 | 157.00 | 183 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 947.00 | 4 015.00 | 157.00 | 180 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 835.00 | 175 835.00 | | 175 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 603.00 | 624 656.00 | 18 947.00 | 643 603.00 |
VI Groupe et associés | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 079.00 | | | 145 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 004.00 | 87 844.00 | 160.00 | 88 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 760.00 | 967 813.00 | 18 947.00 | 986 760.00 |