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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 800.00 | | 1 581 800.00 | 1 581 800.00 |
AP Constructions | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 312.00 | 12 898.00 | 11 414.00 | 24 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 607.00 | 191 761.00 | 1 601 846.00 | 1 793 607.00 |
BT Marchandises | 185 069.00 | | 185 069.00 | 185 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BZ Autres créances | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CF Disponibilités | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 142.00 | | 340 142.00 | 340 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 749.00 | 191 761.00 | 1 941 988.00 | 2 133 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 939 687.00 | 801 043.00 | | 939 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 499.00 | 138 645.00 | | 160 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 286.00 | 940 787.00 | | 1 101 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 122.00 | 643 603.00 | | 26 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 284.00 | 112 202.00 | | 592 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 175 835.00 | | 151 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 594.00 | 55 120.00 | | 64 594.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 702.00 | 986 760.00 | | 840 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 988.00 | 1 927 548.00 | | 1 941 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 088.00 | 967 813.00 | | 834 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 563.00 | | 4 044.00 | 1 789 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 168.00 | | | 1 584 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 762.00 | | 4 044.00 | 196 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 173.00 | 4 588.00 | | 187 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 805.00 | 4 588.00 | | 184 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 151 784.00 | | 151 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 122.00 | 19 509.00 | 6 613.00 | 26 122.00 |
VI Groupe et associés | 592 284.00 | 592 284.00 | | 592 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 073.00 | | | 616 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 572.00 | 98 412.00 | 160.00 | 98 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 702.00 | 834 088.00 | 6 613.00 | 840 702.00 |