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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 800.00 | | 1 581 800.00 | 1 581 800.00 |
AP Constructions | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 041.00 | 23 951.00 | 5 090.00 | 29 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 336.00 | 202 814.00 | 1 595 522.00 | 1 798 336.00 |
BT Marchandises | 207 217.00 | | 207 217.00 | 207 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BZ Autres créances | 144 166.00 | | 144 166.00 | 144 166.00 |
CF Disponibilités | 164 496.00 | | 164 496.00 | 164 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 923.00 | | 548 923.00 | 548 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 259.00 | 202 814.00 | 2 144 445.00 | 2 347 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 272 280.00 | 1 100 186.00 | | 1 272 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 363.00 | 172 094.00 | | 183 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 744.00 | 1 273 380.00 | | 1 456 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 981.00 | 521 176.00 | | 419 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 113.00 | 202 714.00 | | 218 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 608.00 | 57 573.00 | | 49 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 702.00 | 788 084.00 | | 687 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 445.00 | 2 061 464.00 | | 2 144 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 788 084.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 419 981.00 | | | 419 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 600.00 | | 736.00 | 1 797 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 168.00 | | | 1 584 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 800.00 | | 736.00 | 204 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 075.00 | 4 739.00 | | 198 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 706.00 | 4 739.00 | | 195 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 113.00 | 218 113.00 | | 218 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VI Groupe et associés | 419 981.00 | 419 981.00 | | 419 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 370.00 | 177 210.00 | 160.00 | 177 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 702.00 | 687 702.00 | | 687 702.00 |