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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409.00 | 10 967.00 | 442.00 | 11 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 487.00 | 39 415.00 | 41 071.00 | 80 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 695.00 | 50 382.00 | 57 314.00 | 107 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BN En cours de production de biens | 166 720.00 | | 166 720.00 | 166 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 467.00 | | 349 467.00 | 349 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 163.00 | 50 382.00 | 406 781.00 | 457 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 446.00 | -11 631.00 | | -36 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 350.00 | -24 815.00 | | 21 350.00 |
DL TOTAL (I) | -4 096.00 | -25 446.00 | | -4 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 339.00 | 18 732.00 | | 11 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 468.00 | 32 138.00 | | 34 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 49 300.00 | | 24 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | 30 261.00 | | 43 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 326.00 | 221 597.00 | | 297 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 877.00 | 352 029.00 | | 410 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 781.00 | 326 583.00 | | 406 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 064.00 | 340 683.00 | | 407 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 558.00 | | 5 062.00 | 106 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 107 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 91 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 758.00 | | 5 062.00 | 90 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 560.00 | 10 770.00 | 947.00 | 40 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 560.00 | 10 770.00 | 947.00 | 40 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 326.00 | 297 326.00 | | 297 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 339.00 | 7 526.00 | 3 813.00 | 11 339.00 |
VI Groupe et associés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VP Divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VW T.V.A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 877.00 | 407 064.00 | 3 813.00 | 410 877.00 |