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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 10 318.00 | 1 556.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 283.00 | 38 802.00 | 38 481.00 | 77 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 957.00 | 49 120.00 | 55 837.00 | 104 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BN En cours de production de biens | 257 526.00 | | 257 526.00 | 257 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BZ Autres créances | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CF Disponibilités | 166 276.00 | | 166 276.00 | 166 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 278.00 | | 522 278.00 | 522 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 235.00 | 49 120.00 | 578 116.00 | 627 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 096.00 | -36 446.00 | | -15 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | 21 350.00 | | 42 196.00 |
DL TOTAL (I) | 38 100.00 | -4 096.00 | | 38 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813.00 | 11 339.00 | | 3 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 449.00 | 34 468.00 | | 43 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 192.00 | 24 116.00 | | 62 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 198.00 | 43 627.00 | | 52 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 363.00 | 297 326.00 | | 378 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 016.00 | 410 877.00 | | 540 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 116.00 | 406 781.00 | | 578 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 695.00 | | 6 604.00 | 107 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 342.00 | 104 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 342.00 | 89 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 895.00 | | 6 604.00 | 91 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 382.00 | 8 080.00 | 9 342.00 | 50 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 382.00 | 8 080.00 | 9 342.00 | 50 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 363.00 | 378 363.00 | | 378 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 016.00 | 540 016.00 | | 540 016.00 |