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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413.00 | 11 412.00 | 1 001.00 | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 647.00 | 48 387.00 | 41 260.00 | 89 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 860.00 | 59 799.00 | 58 061.00 | 117 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
BN En cours de production de biens | 161 111.00 | | 161 111.00 | 161 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BZ Autres créances | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CF Disponibilités | 158 606.00 | | 158 606.00 | 158 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 260.00 | | 454 260.00 | 454 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 120.00 | 59 799.00 | 512 321.00 | 572 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 070.00 | 27 100.00 | | 37 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 608.00 | 9 970.00 | | 16 608.00 |
DL TOTAL (I) | 64 678.00 | 48 070.00 | | 64 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308.00 | 15 564.00 | | 23 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 638.00 | 82 124.00 | | 67 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 461.00 | 60 083.00 | | 43 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 236.00 | 361 705.00 | | 313 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 643.00 | 519 476.00 | | 447 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 321.00 | 567 546.00 | | 512 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 519 476.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 619.00 | | 18 843.00 | 107 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 602.00 | 117 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 602.00 | 102 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 819.00 | | 18 843.00 | 91 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 831.00 | 10 073.00 | 6 105.00 | 55 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 831.00 | 10 073.00 | 6 105.00 | 55 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 236.00 | 313 236.00 | | 313 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VC Groupe et associés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VI Groupe et associés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VW T.V.A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 643.00 | 447 643.00 | | 447 643.00 |