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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413.00 | 12 248.00 | 165.00 | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 877.00 | 71 973.00 | 46 904.00 | 118 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 090.00 | 84 221.00 | 62 869.00 | 147 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
BN En cours de production de biens | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 397 286.00 | | 397 286.00 | 397 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 364.00 | | 765 364.00 | 765 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 454.00 | 84 221.00 | 828 233.00 | 912 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 840.00 | 53 678.00 | | 95 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621.00 | 42 162.00 | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 113 461.00 | 106 840.00 | | 113 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 100.00 | 76 086.00 | | 63 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 087.00 | 44 371.00 | | 51 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 811.00 | 106 665.00 | | 72 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 774.00 | 486 177.00 | | 527 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 772.00 | 713 298.00 | | 714 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 233.00 | 820 138.00 | | 828 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 772.00 | 713 298.00 | | 714 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 526.00 | | 28 798.00 | 118 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 147 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 131 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 726.00 | | 28 798.00 | 102 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 949.00 | 13 505.00 | 233.00 | 70 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 949.00 | 13 505.00 | 233.00 | 70 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 774.00 | 527 774.00 | | 527 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
VW T.V.A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 772.00 | 714 772.00 | | 714 772.00 |