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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413.00 | 10 885.00 | 1 528.00 | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 406.00 | 44 946.00 | 34 460.00 | 79 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 619.00 | 55 831.00 | 51 788.00 | 107 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BN En cours de production de biens | 213 767.00 | | 213 767.00 | 213 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 758.00 | | 515 758.00 | 515 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 377.00 | 55 831.00 | 567 546.00 | 623 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 100.00 | -15 096.00 | | 27 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | 42 196.00 | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 48 070.00 | 38 100.00 | | 48 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 43 449.00 | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 62 192.00 | | 82 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 083.00 | 52 198.00 | | 60 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 705.00 | 378 363.00 | | 361 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 476.00 | 540 016.00 | | 519 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 546.00 | 578 116.00 | | 567 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 476.00 | 540 016.00 | | 519 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 957.00 | | 10 024.00 | 104 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 107 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 362.00 | 91 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 157.00 | | 10 024.00 | 89 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 120.00 | 8 843.00 | 2 131.00 | 49 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 120.00 | 8 843.00 | 2 131.00 | 49 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 705.00 | 361 705.00 | | 361 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 476.00 | 519 476.00 | | 519 476.00 |