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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413.00 | 11 876.00 | 537.00 | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 313.00 | 59 073.00 | 31 240.00 | 90 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 526.00 | 70 949.00 | 47 577.00 | 118 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
BN En cours de production de biens | 230 417.00 | | 230 417.00 | 230 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 438 127.00 | | 438 127.00 | 438 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 561.00 | | 772 561.00 | 772 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 087.00 | 70 949.00 | 820 138.00 | 891 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 678.00 | 37 070.00 | | 53 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 162.00 | 16 608.00 | | 42 162.00 |
DL TOTAL (I) | 106 840.00 | 64 678.00 | | 106 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 086.00 | 23 308.00 | | 76 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 371.00 | 67 638.00 | | 44 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 665.00 | 43 461.00 | | 106 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 177.00 | 313 236.00 | | 486 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 298.00 | 447 643.00 | | 713 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 138.00 | 512 321.00 | | 820 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 298.00 | 447 643.00 | | 713 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 860.00 | | 666.00 | 117 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 060.00 | | 666.00 | 102 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 799.00 | 11 150.00 | | 59 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 799.00 | 11 150.00 | | 59 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 177.00 | 486 177.00 | | 486 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VW T.V.A. | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 298.00 | 713 298.00 | | 713 298.00 |