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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 161 732.00 | | 161 732.00 | 161 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 232.00 | | 624 232.00 | 624 232.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 456.00 | | 635 456.00 | 635 456.00 |
CU Autres participations | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 466 815.00 | | | 466 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 642.00 | | | 168 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 456.00 | | | 635 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 462 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 914.00 | 64.00 | 59 953.00 | 143 914.00 |
VI Groupe et associés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 642.00 | 24 792.00 | 59 953.00 | 168 642.00 |