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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 262 427.00 | | 262 427.00 | 262 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 677.00 | | 725 677.00 | 725 677.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 931.00 | | 751 931.00 | 751 931.00 |
CU Autres participations | 463 250.00 | | 463 250.00 | 463 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DG Autres réserves | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614.00 | 2 815.00 | | 24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 491 429.00 | 466 815.00 | | 491 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 580.00 | 143 914.00 | | 244 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 925.00 | 19 925.00 | | 13 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 3 830.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 502.00 | 168 642.00 | | 260 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 931.00 | 635 456.00 | | 751 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 957.00 | 24 792.00 | | 15 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | 1 089.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 500.00 | 19 000.00 | | 32 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 886.00 | 16 185.00 | | 7 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 614.00 | 2 815.00 | | 24 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 232.00 | | 101 445.00 | 624 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 732.00 | | 100 695.00 | 161 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 500.00 | | 750.00 | 462 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 580.00 | 35.00 | 59 889.00 | 244 580.00 |
VI Groupe et associés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 502.00 | 15 957.00 | 59 889.00 | 260 502.00 |